| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 944 303.00 | 2 736 950.00 | 207 353.00 | 2 944 303.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 300.00 | | 300 300.00 | 300 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 000.00 | 38 888.00 | 3 113.00 | 42 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 304 162.00 | 2 775 837.00 | 528 325.00 | 3 304 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 909.00 | | 128 909.00 | 128 909.00 |
BZ Autres créances | 48 369.00 | | 48 369.00 | 48 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 149 704.00 | | 149 704.00 | 149 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 602.00 | | 338 602.00 | 338 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 642 763.00 | 2 775 837.00 | 866 926.00 | 3 642 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
CU Autres participations | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 540.00 | 150 540.00 | | 150 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 693.00 | 72 693.00 | | 72 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
DH Report à nouveau | 31 359.00 | 30 954.00 | | 31 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233.00 | 404.00 | | 233.00 |
DL TOTAL (I) | 269 278.00 | 269 045.00 | | 269 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794.00 | 18.00 | | 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 195.00 | 295 391.00 | | 300 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 729.00 | 29 643.00 | | 16 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 608.00 | 170 586.00 | | 188 608.00 |
EA Autres dettes | 6 170.00 | 412.00 | | 6 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 152.00 | | | 85 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 648.00 | 496 050.00 | | 597 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 926.00 | 765 095.00 | | 866 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 648.00 | 496 050.00 | | 597 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 187 512.00 | | 1 187 512.00 | 1 187 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 512.00 | | 1 187 512.00 | 1 187 512.00 |
FN Production immobilisée | | | 300 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 202.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 293.00 | 5 161.00 | | 1 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 293.00 | 5 161.00 | | 1 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 293.00 | -5 161.00 | | -1 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 813.00 | 1 442 143.00 | | 1 489 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 580.00 | 1 441 739.00 | | 1 489 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233.00 | 404.00 | | 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 001 451.00 | | 443 611.00 | 3 001 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 900.00 | | 3 304 162.00 | 140 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 900.00 | | 3 244 603.00 | 140 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 944 303.00 | | 441 200.00 | 2 944 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 730.00 | | 2 270.00 | 39 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 418.00 | | 140.00 | 17 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 485 635.00 | 290 202.00 | | 2 485 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 449 039.00 | 287 910.00 | | 2 449 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 596.00 | 2 292.00 | | 36 596.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 836.00 | 53 836.00 | | 53 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 582.00 | 54 582.00 | | 54 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 152.00 | 85 152.00 | | 85 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
UX Autres créances clients | 128 909.00 | 128 909.00 | | 128 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VB T. V. A. | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VI Groupe et associés | 300 195.00 | 300 195.00 | | 300 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 895.00 | 37 895.00 | | 37 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 552.00 | 198 552.00 | | 198 552.00 |
VW T.V.A. | 77 128.00 | 77 128.00 | | 77 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 648.00 | 597 648.00 | | 597 648.00 |