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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 600 000.00 | | 10 600 000.00 | 10 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 483.00 | | 24 483.00 | 24 483.00 |
BZ Autres créances | 2 703 849.00 | | 2 703 849.00 | 2 703 849.00 |
CF Disponibilités | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 728 758.00 | | 2 728 758.00 | 2 728 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 328 758.00 | | 13 328 758.00 | 13 328 758.00 |
CU Autres participations | 10 600 000.00 | | 10 600 000.00 | 10 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 176.00 | 3 579.00 | | 31 176.00 |
DG Autres réserves | 592 351.00 | 68 010.00 | | 592 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917 500.00 | 551 937.00 | | 917 500.00 |
DL TOTAL (I) | 6 141 028.00 | 5 223 527.00 | | 6 141 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 150 781.00 | 7 187 980.00 | | 7 150 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 948.00 | 18 708.00 | | 36 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 187 730.00 | 7 206 689.00 | | 7 187 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 328 758.00 | 12 430 216.00 | | 13 328 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 938 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 938 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 917 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 232.00 | 569 761.00 | | 938 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 731.00 | 17 823.00 | | 20 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917 500.00 | 551 937.00 | | 917 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 600 000.00 | | | 10 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 600 000.00 | | | 10 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 150 782.00 | 1 856 081.00 | 5 294 701.00 | 7 150 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 949.00 | 36 949.00 | | 36 949.00 |
UX Autres créances clients | 24 483.00 | | | 24 483.00 |
VC Groupe et associés | 2 116 774.00 | | | 2 116 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 548 843.00 | | | 548 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 232.00 | | | 38 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 728 333.00 | 2 535 771.00 | 192 561.00 | 2 728 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 187 731.00 | 1 893 030.00 | 5 294 701.00 | 7 187 731.00 |