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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 600 000.00 | | 10 600 000.00 | 10 600 000.00 |
BZ Autres créances | 746 587.00 | | 746 587.00 | 746 587.00 |
CF Disponibilités | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 504.00 | | 754 504.00 | 754 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 354 504.00 | | 11 354 504.00 | 11 354 504.00 |
CU Autres participations | 10 600 000.00 | | 10 600 000.00 | 10 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600 000.00 | | | 4 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 200.00 | | | 103 200.00 |
DG Autres réserves | 1 960 690.00 | | | 1 960 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
DL TOTAL (I) | 6 666 311.00 | | | 6 666 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 678 674.00 | | | 4 678 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 688 193.00 | | | 4 688 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 354 504.00 | | | 11 354 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 054.00 | | | 56 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 600 000.00 | | | 10 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 600 000.00 | | | 10 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 678 674.00 | 76 535.00 | 4 602 139.00 | 4 678 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
VC Groupe et associés | 660 265.00 | 660 265.00 | | 660 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 535.00 | 76 535.00 | | 76 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 587.00 | 746 587.00 | | 746 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 688 193.00 | 86 054.00 | 4 602 139.00 | 4 688 193.00 |