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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 600 000.00 | | 10 600 000.00 | 10 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 779 158.00 | | 1 779 158.00 | 1 779 158.00 |
CF Disponibilités | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 125.00 | | 1 785 125.00 | 1 785 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 385 125.00 | | 12 385 125.00 | 12 385 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | 202 747.00 | | | 202 747.00 |
CU Autres participations | 10 600 000.00 | | 10 600 000.00 | 10 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 094.00 | 77 051.00 | | 102 094.00 |
DG Autres réserves | 1 939 794.00 | 1 463 977.00 | | 1 939 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 546.00 | 500 861.00 | | 16 546.00 |
DL TOTAL (I) | 6 658 435.00 | 6 641 889.00 | | 6 658 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 706 987.00 | 5 693 749.00 | | 5 706 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 704.00 | 18 775.00 | | 19 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 726 691.00 | 5 712 524.00 | | 5 726 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 385 125.00 | 12 354 413.00 | | 12 385 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 395 262.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 874.00 | 517 409.00 | | 31 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 328.00 | 16 548.00 | | 15 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 546.00 | 500 860.00 | | 16 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 600 000.00 | | | 10 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 600 000.00 | | | 10 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 706 987.00 | 902 101.00 | 4 804 886.00 | 5 706 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
VC Groupe et associés | 1 142 958.00 | 1 142 958.00 | | 1 142 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 605 048.00 | 402 301.00 | | 605 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 152.00 | 31 152.00 | | 31 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 158.00 | 1 576 412.00 | 202 747.00 | 1 779 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 726 691.00 | 921 805.00 | 4 804 886.00 | 5 726 691.00 |