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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 600 000.00 | | 10 600 000.00 | 10 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 716.00 | | 62 716.00 | 62 716.00 |
BZ Autres créances | 1 691 593.00 | | 1 691 593.00 | 1 691 593.00 |
CF Disponibilités | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 413.00 | | 1 754 413.00 | 1 754 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 354 413.00 | | 12 354 413.00 | 12 354 413.00 |
CU Autres participations | 10 600 000.00 | | 10 600 000.00 | 10 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 051.00 | 31 176.00 | | 77 051.00 |
DG Autres réserves | 1 463 977.00 | 592 351.00 | | 1 463 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 861.00 | 917 501.00 | | 500 861.00 |
DL TOTAL (I) | 6 641 889.00 | 6 141 028.00 | | 6 641 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 693 749.00 | 7 150 782.00 | | 5 693 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 775.00 | 36 949.00 | | 18 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 712 524.00 | 7 187 731.00 | | 5 712 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 354 413.00 | 13 328 759.00 | | 12 354 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 262.00 | 36 948.00 | | 395 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 517 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 409.00 | 938 232.00 | | 517 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 548.00 | 20 731.00 | | 16 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 860.00 | 917 500.00 | | 500 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 600 000.00 | | 10 600 000.00 | 10 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 600 000.00 | 10 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 600 000.00 | 10 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 600 000.00 | | 10 600 000.00 | 10 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 693 749.00 | 376 487.00 | 5 317 261.00 | 5 693 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
UX Autres créances clients | 62 716.00 | | | 62 716.00 |
VC Groupe et associés | 1 082 374.00 | | | 1 082 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 591 810.00 | | | 591 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 754 309.00 | 1 539 187.00 | 215 122.00 | 1 754 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 712 524.00 | 395 263.00 | 5 317 261.00 | 5 712 524.00 |