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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 431.00 | 53 494.00 | 5 936.00 | 59 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 627.00 | 32 171.00 | 3 456.00 | 35 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 133.00 | 85 666.00 | 26 467.00 | 112 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 510.00 | | 25 510.00 | 25 510.00 |
BZ Autres créances | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CF Disponibilités | 49 177.00 | | 49 177.00 | 49 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 100.00 | | 76 100.00 | 76 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 234.00 | 85 666.00 | 102 568.00 | 188 234.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
DG Autres réserves | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 399.00 | | | -55 399.00 |
DL TOTAL (I) | 78 893.00 | | | 78 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 674.00 | | | 23 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 568.00 | | | 102 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 952.00 | | | 16 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 961.00 | | 199 961.00 | 199 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 961.00 | | 199 961.00 | 199 961.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54 019.00 | | | 54 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | | | -31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 961.00 | | | 199 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 361.00 | | | 255 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 399.00 | | | -55 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 919.00 | | 4 909.00 | 109 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 695.00 | 112 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 695.00 | 95 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 844.00 | | 4 909.00 | 92 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 528.00 | 5 833.00 | 2 695.00 | 82 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 528.00 | 5 833.00 | 2 695.00 | 82 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
UX Autres créances clients | 25 510.00 | | | 25 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 705.00 | 4 983.00 | 6 722.00 | 11 705.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 898.00 | 26 898.00 | | 26 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 674.00 | 16 952.00 | 6 722.00 | 23 674.00 |