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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 004.00 | 71 188.00 | 46 815.00 | 118 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 409.00 | 34 141.00 | 8 268.00 | 42 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 488.00 | 105 329.00 | 72 159.00 | 177 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 263.00 | | 23 263.00 | 23 263.00 |
BZ Autres créances | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CF Disponibilités | 45 284.00 | | 45 284.00 | 45 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 627.00 | | 73 627.00 | 73 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 116.00 | 105 329.00 | 145 786.00 | 251 116.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
DG Autres réserves | 71.00 | | | 71.00 |
DH Report à nouveau | -41 252.00 | | | -41 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DL TOTAL (I) | 97 552.00 | | | 97 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 044.00 | | | 43 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679.00 | | | 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 234.00 | | | 48 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 786.00 | | | 145 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 417.00 | | 244 417.00 | 244 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 417.00 | | 244 417.00 | 244 417.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 147.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 494.00 | | | 44 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -181.00 | | | -181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 818.00 | | | 246 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 406.00 | | | 240 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 007.00 | | | 181 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 518.00 | 177 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 518.00 | 160 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 932.00 | | | 163 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 701.00 | 15 147.00 | 3 518.00 | 93 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 701.00 | 15 147.00 | 3 518.00 | 93 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 23 263.00 | 23 263.00 | | 23 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 044.00 | 12 136.00 | 30 907.00 | 43 044.00 |
VI Groupe et associés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 568.00 | 24 568.00 | | 24 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 234.00 | 17 326.00 | 30 907.00 | 48 234.00 |