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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 904.00 | 59 757.00 | 60 147.00 | 119 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 028.00 | 33 943.00 | 10 084.00 | 44 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 007.00 | 93 701.00 | 87 306.00 | 181 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 825.00 | | 17 825.00 | 17 825.00 |
BZ Autres créances | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CF Disponibilités | 35 691.00 | | 35 691.00 | 35 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 987.00 | | 56 987.00 | 56 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 995.00 | 93 701.00 | 144 294.00 | 237 995.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
DG Autres réserves | 71.00 | | | 71.00 |
DH Report à nouveau | -42 385.00 | | | -42 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
DL TOTAL (I) | 81 539.00 | | | 81 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 706.00 | | | 56 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967.00 | | | 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 754.00 | | | 62 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 294.00 | | | 144 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 739.00 | | | 19 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 994.00 | | 217 994.00 | 217 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 994.00 | | 217 994.00 | 217 994.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 276.00 | | | 43 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -158.00 | | | -158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 994.00 | | | 217 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 861.00 | | | 216 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 597.00 | | 63 121.00 | 120 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 711.00 | 181 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 711.00 | 163 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 522.00 | | 63 121.00 | 103 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 286.00 | 7 125.00 | 2 711.00 | 89 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 286.00 | 7 125.00 | 2 711.00 | 89 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UX Autres créances clients | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 706.00 | 13 691.00 | 43 015.00 | 56 706.00 |
VI Groupe et associés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 909.00 | | | 60 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 754.00 | 19 739.00 | 43 015.00 | 62 754.00 |