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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 363.00 | 84 078.00 | 35 285.00 | 119 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 969.00 | 36 498.00 | 9 471.00 | 45 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 408.00 | 120 576.00 | 61 832.00 | 182 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 124.00 | | 45 124.00 | 45 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CF Disponibilités | 90 266.00 | | 90 266.00 | 90 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 485.00 | | 140 485.00 | 140 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 894.00 | 120 576.00 | 202 317.00 | 322 894.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
DG Autres réserves | 71.00 | | | 71.00 |
DH Report à nouveau | -34 840.00 | | | -34 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 265.00 | | | 42 265.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DL TOTAL (I) | 137 418.00 | | | 137 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 037.00 | | | 33 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 326.00 | | | 24 326.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 899.00 | | | 64 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 317.00 | | | 202 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 111.00 | | | 44 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 062.00 | | 267 062.00 | 267 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 062.00 | | 267 062.00 | 267 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 246.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 864.00 | | | 864.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 065.00 | | | 38 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190.00 | | | 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 827.00 | | | 274 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 561.00 | | | 232 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 265.00 | | | 42 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 488.00 | | 4 919.00 | 177 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 413.00 | | 4 919.00 | 160 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 329.00 | 15 246.00 | | 105 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 329.00 | 15 246.00 | | 105 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 711.00 | 23 711.00 | | 23 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UX Autres créances clients | 45 124.00 | 45 124.00 | | 45 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 037.00 | 12 249.00 | 20 787.00 | 33 037.00 |
VI Groupe et associés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 124.00 | 45 124.00 | | 45 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 899.00 | 44 111.00 | 20 787.00 | 64 899.00 |