| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AH Fonds commercial | 182 500.00 | | 182 500.00 | 182 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 193.00 | 74 613.00 | 25 580.00 | 100 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 471.00 | 77 082.00 | 216 389.00 | 293 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 449 209.00 | 66 242.00 | 382 967.00 | 449 209.00 |
BZ Autres créances | 266 974.00 | | 266 974.00 | 266 974.00 |
CF Disponibilités | 96 575.00 | | 96 575.00 | 96 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 809.00 | | 13 809.00 | 13 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 032.00 | 66 242.00 | 760 790.00 | 827 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 503.00 | 143 324.00 | 977 179.00 | 1 120 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
DH Report à nouveau | -11 265.00 | -16 191.00 | | -11 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -387 303.00 | 4 927.00 | | -387 303.00 |
DK Provisions réglementées | | 334.00 | | |
DL TOTAL (I) | 128 044.00 | 515 681.00 | | 128 044.00 |
DP Provisions pour risques | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 1 856.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 525.00 | 312 411.00 | | 155 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 458.00 | 394 433.00 | | 288 458.00 |
EA Autres dettes | 8 153.00 | 1 669.00 | | 8 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 136.00 | 710 369.00 | | 752 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 179.00 | 1 226 050.00 | | 977 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 136.00 | 710 369.00 | | 752 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 533 790.00 | | 1 533 790.00 | 1 533 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 790.00 | | 1 533 790.00 | 1 533 790.00 |
FM Production stockée | | | -24 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 242.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 764 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 381.00 | 38 982.00 | | 15 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 334.00 | 4 668.00 | | 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334.00 | 4 793.00 | | 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 911.00 | | | 59 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 000.00 | 135.00 | | 97 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 911.00 | 135.00 | | 156 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 576.00 | 4 658.00 | | -156 576.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 264.00 | 38 862.00 | | 22 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 036.00 | 2 274 294.00 | | 1 556 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 943 340.00 | 2 269 367.00 | | 1 943 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -387 303.00 | 4 927.00 | | -387 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 544.00 | | | 293 544.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 73.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73.00 | 8 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73.00 | 293 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 970.00 | | | 184 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 193.00 | | | 100 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 934.00 | 5 148.00 | | 71 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 464.00 | 5 148.00 | | 69 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 97 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 66 242.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 66 242.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 334.00 | 163 242.00 | 334.00 | 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 242.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 000.00 | 334.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 525.00 | 155 525.00 | | 155 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 716.00 | 105 716.00 | | 105 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 023.00 | 79 023.00 | | 79 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
UX Autres créances clients | 357 319.00 | | | 357 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 890.00 | | | 91 890.00 |
VB T. V. A. | 24 945.00 | | | 24 945.00 |
VC Groupe et associés | 44 244.00 | | | 44 244.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 738.00 | | | 21 738.00 |
VP Divers | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 007.00 | | | 166 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 151.00 | 737 151.00 | | 737 151.00 |
VW T.V.A. | 97 493.00 | 97 493.00 | | 97 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 136.00 | 752 136.00 | | 752 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 018.00 | 27 631.00 | | 45 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 916.00 | 18 375.00 | | 7 916.00 |
ST Autres comptes | 257 769.00 | 409 074.00 | | 257 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 284.00 | 181 985.00 | | 131 284.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 31.00 | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 329 969.00 | 386 561.00 | | 329 969.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 756.00 | -71.00 | | 49 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 735.00 | 32 011.00 | | 20 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 753.00 | 59 642.00 | | 65 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 563.00 | 310 704.00 | | 256 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 688.00 | 148 558.00 | | 186 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 776 695.00 | 995 924.00 | | 776 695.00 |