| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AH Fonds commercial | 182 500.00 | | 182 500.00 | 182 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 193.00 | 84 024.00 | 16 169.00 | 100 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 583.00 | 86 493.00 | 206 089.00 | 292 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 179 583.00 | 109 134.00 | 70 449.00 | 179 583.00 |
BZ Autres créances | 116 330.00 | | 116 330.00 | 116 330.00 |
CF Disponibilités | 148 272.00 | | 148 272.00 | 148 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 297.00 | 109 134.00 | 338 164.00 | 447 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 880.00 | 195 627.00 | 544 253.00 | 739 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
DH Report à nouveau | -580 198.00 | -398 568.00 | | -580 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 650.00 | -181 630.00 | | 62 650.00 |
DL TOTAL (I) | 9 064.00 | -53 586.00 | | 9 064.00 |
DP Provisions pour risques | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 693.00 | 325 000.00 | | 117 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 711.00 | 68 048.00 | | 42 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 345.00 | 106 671.00 | | 117 345.00 |
EA Autres dettes | 2 440.00 | 3 315.00 | | 2 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 189.00 | 503 034.00 | | 280 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 253.00 | 704 448.00 | | 544 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 189.00 | 503 034.00 | | 280 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 553.00 | | 507 553.00 | 507 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 553.00 | | 507 553.00 | 507 553.00 |
FM Production stockée | | | -21 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 123.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 14 332.00 | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 091.00 | 40 787.00 | | 7 091.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 091.00 | 67 787.00 | | 7 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 064.00 | 116 589.00 | | 19 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 185 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 064.00 | 301 589.00 | | 19 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 973.00 | -233 802.00 | | -11 973.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 987.00 | 1 930.00 | | 8 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 636.00 | 963 483.00 | | 514 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 986.00 | 1 145 112.00 | | 451 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 650.00 | -181 630.00 | | 62 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 493.00 | 126.00 | | 293 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 037.00 | | 7 420.00 | 1 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 037.00 | | 292 583.00 | 1 037.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 970.00 | | | 184 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 193.00 | | | 100 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 331.00 | 126.00 | | 8 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 788.00 | 4 705.00 | | 81 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 318.00 | 4 705.00 | | 79 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
6T Sur comptes clients | 95 118.00 | 20 123.00 | 6 107.00 | 95 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 118.00 | 20 123.00 | 6 107.00 | 95 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 118.00 | 20 123.00 | 6 107.00 | 350 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 123.00 | 6 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 711.00 | 42 711.00 | | 42 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 316.00 | 24 316.00 | | 24 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 709.00 | 19 709.00 | | 19 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
UX Autres créances clients | 48 876.00 | 48 876.00 | | 48 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 706.00 | 130 706.00 | | 130 706.00 |
VB T. V. A. | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VC Groupe et associés | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
VI Groupe et associés | 117 693.00 | 117 693.00 | | 117 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 962.00 | 79 962.00 | | 79 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 252.00 | 305 252.00 | | 305 252.00 |
VW T.V.A. | 73 320.00 | 73 320.00 | | 73 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 189.00 | 280 189.00 | | 280 189.00 |