| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AH Fonds commercial | 182 500.00 | | 182 500.00 | 182 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 193.00 | 79 318.00 | 20 874.00 | 100 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 493.00 | 81 788.00 | 211 706.00 | 293 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 21 338.00 | | 21 338.00 | 21 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 110.00 | 95 118.00 | 229 992.00 | 325 110.00 |
BZ Autres créances | 154 531.00 | | 154 531.00 | 154 531.00 |
CF Disponibilités | 83 557.00 | | 83 557.00 | 83 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 860.00 | 95 118.00 | 492 743.00 | 587 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 354.00 | 176 905.00 | 704 448.00 | 881 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
DH Report à nouveau | -398 568.00 | -11 265.00 | | -398 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 630.00 | -387 303.00 | | -181 630.00 |
DL TOTAL (I) | -53 586.00 | 128 044.00 | | -53 586.00 |
DP Provisions pour risques | 255 000.00 | 97 000.00 | | 255 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 000.00 | 97 000.00 | | 255 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 000.00 | 300 000.00 | | 325 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 048.00 | 155 525.00 | | 68 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 671.00 | 288 458.00 | | 106 671.00 |
EA Autres dettes | 3 315.00 | 8 153.00 | | 3 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 034.00 | 752 136.00 | | 503 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 448.00 | 977 179.00 | | 704 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 034.00 | 752 136.00 | | 503 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 207.00 | | 840 207.00 | 840 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 207.00 | | 840 207.00 | 840 207.00 |
FM Production stockée | | | 21 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 247.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 332.00 | 15 381.00 | | 14 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 787.00 | | | 40 787.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 000.00 | 334.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 787.00 | 334.00 | | 67 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 589.00 | 59 911.00 | | 116 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185 000.00 | 97 000.00 | | 185 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 589.00 | 156 911.00 | | 301 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233 802.00 | -156 576.00 | | -233 802.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 930.00 | 22 264.00 | | 1 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 483.00 | 1 556 036.00 | | 963 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 112.00 | 1 943 340.00 | | 1 145 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 630.00 | -387 303.00 | | -181 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 471.00 | | 22.00 | 293 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 970.00 | | | 184 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 193.00 | | | 100 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 309.00 | | 22.00 | 8 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 082.00 | 4 705.00 | | 77 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 613.00 | 4 705.00 | | 74 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 000.00 | 185 000.00 | 27 000.00 | 97 000.00 |
6T Sur comptes clients | 66 242.00 | 43 247.00 | 14 371.00 | 66 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 242.00 | 43 247.00 | 14 371.00 | 66 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 242.00 | 228 247.00 | 41 371.00 | 163 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 247.00 | 14 371.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 185 000.00 | 27 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 048.00 | 68 048.00 | | 68 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 748.00 | 26 748.00 | | 26 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 648.00 | 23 648.00 | | 23 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
UX Autres créances clients | 255 265.00 | | | 255 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 844.00 | | | 69 844.00 |
VB T. V. A. | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
VC Groupe et associés | 41 593.00 | | | 41 593.00 |
VI Groupe et associés | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
VP Divers | 28 335.00 | | | 28 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 135.00 | | | 83 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 147.00 | 482 965.00 | 7 181.00 | 490 147.00 |
VW T.V.A. | 54 338.00 | 54 338.00 | | 54 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 034.00 | 503 034.00 | | 503 034.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 424.00 | 45 018.00 | | 11 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 628.00 | 7 916.00 | | 8 628.00 |
ST Autres comptes | 89 009.00 | 257 769.00 | | 89 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 017.00 | 131 284.00 | | 129 017.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 22.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 158 504.00 | 329 969.00 | | 158 504.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 526.00 | 49 756.00 | | 14 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 294.00 | 20 735.00 | | 5 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 718.00 | 65 753.00 | | 16 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 927.00 | 256 563.00 | | 134 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 120.00 | 186 688.00 | | 91 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 684.00 | 776 695.00 | | 399 684.00 |