| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AH Fonds commercial | 182 500.00 | | 182 500.00 | 182 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 193.00 | 88 729.00 | 11 464.00 | 100 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 693.00 | 91 198.00 | 201 495.00 | 292 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 205 667.00 | 103 548.00 | 102 119.00 | 205 667.00 |
BZ Autres créances | 19 720.00 | | 19 720.00 | 19 720.00 |
CF Disponibilités | 136 271.00 | | 136 271.00 | 136 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 761.00 | 103 548.00 | 261 213.00 | 364 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 454.00 | 194 746.00 | 462 708.00 | 657 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
DH Report à nouveau | -517 547.00 | -580 198.00 | | -517 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 340.00 | 62 650.00 | | 125 340.00 |
DL TOTAL (I) | 134 404.00 | 9 064.00 | | 134 404.00 |
DQ Provisions pour charges | 183 000.00 | 255 000.00 | | 183 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 000.00 | 255 000.00 | | 183 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 685.00 | 117 693.00 | | 26 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 307.00 | 42 711.00 | | 39 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 984.00 | 117 345.00 | | 72 984.00 |
EA Autres dettes | 6 328.00 | 2 440.00 | | 6 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 303.00 | 280 189.00 | | 145 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 708.00 | 544 253.00 | | 462 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 578.00 | | 432 578.00 | 432 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 578.00 | | 432 578.00 | 432 578.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 117.00 | 7 091.00 | | 74 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 591.00 | 19 064.00 | | 62 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 591.00 | 19 064.00 | | 62 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 526.00 | -11 973.00 | | 11 526.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 730.00 | 8 987.00 | | 3 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -2 400.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 172.00 | 514 636.00 | | 519 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 832.00 | 451 986.00 | | 393 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 340.00 | 62 650.00 | | 125 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 583.00 | | 111.00 | 292 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 970.00 | | | 184 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 193.00 | | | 100 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 420.00 | | 111.00 | 7 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 493.00 | 4 705.00 | | 86 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 024.00 | 4 705.00 | | 84 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 000.00 | | 72 000.00 | 255 000.00 |
6T Sur comptes clients | 109 134.00 | | 5 586.00 | 109 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 134.00 | | 5 586.00 | 109 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 134.00 | | 77 586.00 | 364 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 307.00 | 39 307.00 | | 39 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
UX Autres créances clients | 81 663.00 | 81 663.00 | | 81 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 003.00 | 124 003.00 | | 124 003.00 |
VB T. V. A. | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VC Groupe et associés | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
VI Groupe et associés | 26 685.00 | 26 685.00 | | 26 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 871.00 | 228 490.00 | 6 381.00 | 234 871.00 |
VW T.V.A. | 50 056.00 | 50 056.00 | | 50 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 303.00 | 145 303.00 | | 145 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |