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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 054.00 | 83 744.00 | 33 310.00 | 117 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 250.00 | 60 951.00 | 7 299.00 | 68 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 477.00 | | 23 477.00 | 23 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 448.00 | 149 362.00 | 394 086.00 | 543 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 316.00 | | 25 316.00 | 25 316.00 |
BN En cours de production de biens | 19 679.00 | | 19 679.00 | 19 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 786.00 | 2 580.00 | 236 207.00 | 238 786.00 |
BZ Autres créances | 42 912.00 | | 42 912.00 | 42 912.00 |
CF Disponibilités | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 311.00 | 2 580.00 | 327 731.00 | 330 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 759.00 | 151 942.00 | 721 817.00 | 873 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 199 979.00 | | | 199 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 059.00 | | | -29 059.00 |
DL TOTAL (I) | 179 170.00 | | | 179 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 848.00 | | | 57 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 634.00 | | | 222 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 532.00 | | | 143 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 109.00 | | | 108 109.00 |
EA Autres dettes | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 647.00 | | | 542 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 817.00 | | | 721 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 647.00 | | | 542 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 420.00 | | | 57 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 026 704.00 | | 1 026 704.00 | 1 026 704.00 |
FG Production vendue services | 38 010.00 | 893.00 | 38 903.00 | 38 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 714.00 | 893.00 | 1 065 607.00 | 1 064 714.00 |
FM Production stockée | | | -6 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 609.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 596.00 | | | -20 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 292.00 | | | 1 064 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 351.00 | | | 1 093 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 059.00 | | | -29 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 524.00 | 9 261.00 | | 545 524.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 337.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 337.00 | 23 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 337.00 | 543 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 667.00 | | | 334 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 043.00 | 9 261.00 | | 176 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 814.00 | | | 34 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 753.00 | 10 609.00 | | 138 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 445.00 | 222.00 | | 4 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 308.00 | 10 387.00 | | 134 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 532.00 | 143 532.00 | | 143 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 377.00 | 27 377.00 | | 27 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 638.00 | 37 638.00 | | 37 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 477.00 | | | 23 477.00 |
UX Autres créances clients | 237 349.00 | | | 237 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VB T. V. A. | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VC Groupe et associés | 40 143.00 | | | 40 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 420.00 | 57 420.00 | | 57 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VI Groupe et associés | 222 634.00 | 222 634.00 | | 222 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698.00 | | | 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 869.00 | 284 392.00 | 23 477.00 | 307 869.00 |
VW T.V.A. | 42 627.00 | 42 627.00 | | 42 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 647.00 | 542 647.00 | | 542 647.00 |