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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 704.00 | 84 868.00 | 33 836.00 | 118 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 443.00 | 41 980.00 | 8 463.00 | 50 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 139.00 | | 23 139.00 | 23 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 106.00 | 128 667.00 | 395 438.00 | 524 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 816.00 | | 30 816.00 | 30 816.00 |
BN En cours de production de biens | 20 976.00 | | 20 976.00 | 20 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 747.00 | 2 580.00 | 222 167.00 | 224 747.00 |
BZ Autres créances | 60 911.00 | | 60 911.00 | 60 911.00 |
CF Disponibilités | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 668.00 | 2 580.00 | 337 089.00 | 339 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 774.00 | 131 247.00 | 732 527.00 | 863 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 170 920.00 | | | 170 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
DL TOTAL (I) | 185 655.00 | | | 185 655.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 188.00 | | | 307 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 041.00 | | | 117 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 582.00 | | | 104 582.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | | | 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 872.00 | | | 540 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 527.00 | | | 732 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 872.00 | | | 540 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 001 449.00 | | 1 001 449.00 | 1 001 449.00 |
FG Production vendue services | 24 443.00 | 744.00 | 25 187.00 | 24 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 892.00 | 744.00 | 1 026 636.00 | 1 025 892.00 |
FM Production stockée | | | 1 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 751.00 | | | -2 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 333.00 | | | 1 045 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 848.00 | | | 1 038 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 448.00 | | 11 376.00 | 543 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 538.00 | | 23 139.00 | 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 538.00 | 30 181.00 | 524 106.00 | 538.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 847.00 | 331 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 333.00 | 169 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 667.00 | | | 334 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 304.00 | | 11 176.00 | 185 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 477.00 | | 200.00 | 23 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 362.00 | 9 486.00 | 30 181.00 | 149 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 667.00 | | 2 847.00 | 4 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 695.00 | 9 486.00 | 27 333.00 | 144 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 580.00 | 6 000.00 | | 2 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 041.00 | 117 041.00 | | 117 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 991.00 | 27 991.00 | | 27 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 254.00 | 35 254.00 | | 35 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 139.00 | | | 23 139.00 |
UX Autres créances clients | 223 309.00 | | | 223 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VB T. V. A. | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
VC Groupe et associés | 58 580.00 | | | 58 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VI Groupe et associés | 307 188.00 | 307 188.00 | | 307 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429.00 | | | 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 031.00 | 286 891.00 | 23 139.00 | 310 031.00 |
VW T.V.A. | 40 815.00 | 40 815.00 | | 40 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 872.00 | 540 872.00 | | 540 872.00 |