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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 524.00 | 106 042.00 | 37 482.00 | 143 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 292.00 | 53 431.00 | 22 861.00 | 76 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 636.00 | 161 293.00 | 413 344.00 | 574 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 387.00 | | 40 387.00 | 40 387.00 |
BN En cours de production de biens | 69 266.00 | | 69 266.00 | 69 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 898.00 | | 333 898.00 | 333 898.00 |
BZ Autres créances | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
CF Disponibilités | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 973.00 | | 450 973.00 | 450 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 609.00 | 161 293.00 | 864 317.00 | 1 025 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 195 586.00 | | | 195 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 731.00 | | | 41 731.00 |
DL TOTAL (I) | 245 567.00 | | | 245 567.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 308.00 | | | 31 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 377.00 | | | 258 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 178.00 | | | 219 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 010.00 | | | 99 010.00 |
EA Autres dettes | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 250.00 | | | 612 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 317.00 | | | 864 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 250.00 | | | 612 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 308.00 | | | 31 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
FD Production vendue biens | 1 563 649.00 | | 1 563 649.00 | 1 563 649.00 |
FG Production vendue services | 39 135.00 | 1 694.00 | 40 829.00 | 39 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 207.00 | 1 694.00 | 1 612 901.00 | 1 611 207.00 |
FM Production stockée | | | 33 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 832 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 494.00 | | | 1 666 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 763.00 | | | 1 624 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 731.00 | | | 41 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 596.00 | | 12 040.00 | 562 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 820.00 | | | 331 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 776.00 | | 12 040.00 | 207 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 742.00 | 21 551.00 | | 139 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 922.00 | 21 551.00 | | 137 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 378.00 | 6 500.00 | 1 378.00 | 1 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 500.00 | 1 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 178.00 | 219 178.00 | | 219 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 466.00 | 32 466.00 | | 32 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 333 898.00 | 333 898.00 | | 333 898.00 |
VB T. V. A. | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 308.00 | 31 308.00 | | 31 308.00 |
VI Groupe et associés | 258 377.00 | 258 377.00 | | 258 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 901.00 | 339 901.00 | 23 000.00 | 362 901.00 |
VW T.V.A. | 43 380.00 | 43 380.00 | | 43 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 250.00 | 612 250.00 | | 612 250.00 |