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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 324.00 | 94 004.00 | 38 320.00 | 132 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 452.00 | 43 918.00 | 31 534.00 | 75 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 596.00 | 139 742.00 | 422 854.00 | 562 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 450.00 | | 32 450.00 | 32 450.00 |
BN En cours de production de biens | 36 186.00 | | 36 186.00 | 36 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 709.00 | 1 378.00 | 282 331.00 | 283 709.00 |
BZ Autres créances | 22 576.00 | | 22 576.00 | 22 576.00 |
CF Disponibilités | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 790.00 | 1 378.00 | 391 412.00 | 392 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 386.00 | 141 120.00 | 814 266.00 | 955 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 177 405.00 | | | 177 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
DL TOTAL (I) | 203 836.00 | | | 203 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 081.00 | | | 27 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 431.00 | | | 330 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 473.00 | | | 154 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 989.00 | | | 97 989.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 430.00 | | | 610 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 266.00 | | | 814 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 430.00 | | | 610 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 081.00 | | | 27 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 005.00 | | 43 005.00 | 43 005.00 |
FD Production vendue biens | 1 416 648.00 | | 1 416 648.00 | 1 416 648.00 |
FG Production vendue services | 47 935.00 | 2 496.00 | 50 432.00 | 47 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 589.00 | 2 496.00 | 1 510 085.00 | 1 507 589.00 |
FM Production stockée | | | 15 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 677.00 | |
GE Autres charges | | | 2 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 594.00 | | | 1 539 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 414.00 | | | 1 521 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 106.00 | | 42 231.00 | 524 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 139.00 | | 23 000.00 | 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139.00 | 3 602.00 | 562 596.00 | 139.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 602.00 | 207 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 820.00 | | | 331 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 147.00 | | 42 231.00 | 169 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 139.00 | | | 23 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 667.00 | 14 677.00 | 3 602.00 | 128 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 847.00 | 14 677.00 | 3 602.00 | 126 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 580.00 | | 1 202.00 | 2 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 580.00 | | 1 202.00 | 2 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 580.00 | | 7 202.00 | 8 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 473.00 | 154 473.00 | | 154 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 061.00 | 23 061.00 | | 23 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 109.00 | 44 109.00 | | 44 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 283 709.00 | | | 283 709.00 |
VB T. V. A. | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
VC Groupe et associés | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 081.00 | 27 081.00 | | 27 081.00 |
VI Groupe et associés | 330 431.00 | 330 431.00 | | 330 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308.00 | | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 684.00 | 309 684.00 | 23 000.00 | 332 684.00 |
VW T.V.A. | 30 322.00 | 30 322.00 | | 30 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 430.00 | 610 430.00 | | 610 430.00 |