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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
AP Constructions | 17 664.00 | 7 428.00 | 10 236.00 | 17 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 982.00 | 103 993.00 | 70 988.00 | 174 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 468.00 | 55 368.00 | 73 100.00 | 128 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 351.00 | 169 256.00 | 158 095.00 | 327 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
BN En cours de production de biens | 14 866.00 | | 14 866.00 | 14 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 631 598.00 | 7 664.00 | 623 934.00 | 631 598.00 |
BZ Autres créances | 60 855.00 | | 60 855.00 | 60 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 261 585.00 | | 261 585.00 | 261 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 915.00 | 7 664.00 | 970 251.00 | 977 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 266.00 | 176 920.00 | 1 128 346.00 | 1 305 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
CU Autres participations | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 489.00 | 128 295.00 | | 115 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
DG Autres réserves | 327 973.00 | 289 069.00 | | 327 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 708.00 | 72 597.00 | | 139 708.00 |
DL TOTAL (I) | 595 999.00 | 502 791.00 | | 595 999.00 |
DP Provisions pour risques | | 75 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 75 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 991.00 | 146 976.00 | | 136 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 971.00 | 335 635.00 | | 299 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 147.00 | 87 384.00 | | 90 147.00 |
EA Autres dettes | 5 238.00 | 8 495.00 | | 5 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 347.00 | 578 489.00 | | 532 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 346.00 | 1 156 280.00 | | 1 128 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 729.00 | 494 058.00 | | 461 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 689.00 | | 60 689.00 | 60 689.00 |
FD Production vendue biens | 1 523 993.00 | | 1 523 993.00 | 1 523 993.00 |
FG Production vendue services | 913 940.00 | 21 303.00 | 935 243.00 | 913 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 498 623.00 | 21 303.00 | 2 519 926.00 | 2 498 623.00 |
FM Production stockée | | | -118 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 412 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 215.00 | |
GE Autres charges | | | 6 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 251 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 825.00 | 3 843.00 | | 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 32 000.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 130.00 | 32 000.00 | | 101 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 267.00 | 135.00 | | 61 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 963.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 267.00 | 11 098.00 | | 61 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 863.00 | 20 902.00 | | 39 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 144.00 | 24 210.00 | | 58 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 514 078.00 | 1 906 728.00 | | 2 514 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 374 369.00 | 1 834 131.00 | | 2 374 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 708.00 | 72 597.00 | | 139 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 888.00 | | 12 738.00 | 334 888.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 275.00 | 327 351.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 820.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 455.00 | 321 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 118.00 | | 11 450.00 | 328 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 483.00 | | 1 288.00 | 2 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 496.00 | 54 215.00 | 18 455.00 | 133 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 029.00 | 54 215.00 | 18 455.00 | 131 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 929.00 | | 6 265.00 | 13 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 929.00 | | 6 265.00 | 13 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 929.00 | | 81 265.00 | 88 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 265.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 971.00 | 299 971.00 | | 299 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 292.00 | 30 292.00 | | 30 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 119.00 | 40 119.00 | | 40 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
UX Autres créances clients | 622 431.00 | | | 622 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
VB T. V. A. | 27 818.00 | | | 27 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 991.00 | 66 373.00 | 70 618.00 | 136 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 300.00 | | | 59 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 516.00 | | | 68 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 583.00 | | | 17 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 830.00 | 700 830.00 | | 700 830.00 |
VW T.V.A. | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 347.00 | 461 729.00 | 70 618.00 | 532 347.00 |