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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 739.00 | 11 391.00 | 5 348.00 | 16 739.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 55 405.00 | 25 517.00 | 29 888.00 | 55 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 811.00 | 252 986.00 | 86 825.00 | 339 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 118.00 | 88 224.00 | 131 894.00 | 220 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 857.00 | 378 118.00 | 384 739.00 | 762 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
BN En cours de production de biens | 38 641.00 | | 38 641.00 | 38 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 062.00 | 6 233.00 | 660 829.00 | 667 062.00 |
BZ Autres créances | 58 623.00 | | 58 623.00 | 58 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
CF Disponibilités | 1 102 974.00 | | 1 102 974.00 | 1 102 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 134.00 | 6 233.00 | 1 951 901.00 | 1 958 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 991.00 | 384 351.00 | 2 336 640.00 | 2 720 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
CU Autres participations | 77 851.00 | | 77 851.00 | 77 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 489.00 | 115 489.00 | | 115 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
DG Autres réserves | 912 070.00 | 750 423.00 | | 912 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 250.00 | 261 647.00 | | 268 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 638.00 | 1 140 388.00 | | 1 308 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 441.00 | 142 272.00 | | 494 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 205.00 | 251 413.00 | | 393 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 456.00 | 150 164.00 | | 109 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 002.00 | 543 850.00 | | 1 028 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 640.00 | 1 684 238.00 | | 2 336 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 523.00 | 451 687.00 | | 911 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 899.00 | | 46.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 115.00 | | 223 431.00 | 655 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 998.00 | 113 692.00 | 762 857.00 | 1 998.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 998.00 | 113 692.00 | 615 335.00 | 1 998.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 359.00 | | 7 380.00 | 59 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 736.00 | | 215 289.00 | 515 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 021.00 | | 763.00 | 80 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 706.00 | 73 722.00 | 96 311.00 | 400 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 515.00 | 2 875.00 | | 8 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 191.00 | 70 846.00 | 96 311.00 | 392 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 561.00 | 3 000.00 | 8 328.00 | 11 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 561.00 | 3 000.00 | 8 328.00 | 11 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 561.00 | 3 000.00 | 8 328.00 | 11 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 8 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 205.00 | 393 205.00 | | 393 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 549.00 | 49 549.00 | | 49 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 419.00 | 47 419.00 | | 47 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
UX Autres créances clients | 659 583.00 | 659 583.00 | | 659 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VB T. V. A. | 53 962.00 | 53 962.00 | | 53 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 395.00 | 377 917.00 | 116 478.00 | 494 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 394 634.00 | | | 394 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 613.00 | | | 41 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 886.00 | 44 886.00 | | 44 886.00 |
VP Divers | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 647.00 | 735 647.00 | | 735 647.00 |
VW T.V.A. | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 002.00 | 911 523.00 | 116 478.00 | 1 028 002.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |