| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 359.00 | 3 921.00 | 5 439.00 | 9 359.00 |
AP Constructions | 32 081.00 | 9 564.00 | 22 518.00 | 32 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 054.00 | 124 406.00 | 80 647.00 | 205 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 895.00 | 82 784.00 | 59 111.00 | 141 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 159.00 | 220 674.00 | 171 485.00 | 392 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
BN En cours de production de biens | 39 198.00 | | 39 198.00 | 39 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 821.00 | 7 664.00 | 524 157.00 | 531 821.00 |
BZ Autres créances | 59 330.00 | | 59 330.00 | 59 330.00 |
CF Disponibilités | 378 779.00 | | 378 779.00 | 378 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 355.00 | 7 664.00 | 1 016 691.00 | 1 024 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 514.00 | 228 338.00 | 1 188 176.00 | 1 416 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
CU Autres participations | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 489.00 | 115 489.00 | | 115 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
DG Autres réserves | 387 681.00 | 327 973.00 | | 387 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 024.00 | 139 708.00 | | 269 024.00 |
DL TOTAL (I) | 785 023.00 | 595 999.00 | | 785 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 618.00 | 136 991.00 | | 70 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 198.00 | 299 971.00 | | 210 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 337.00 | 90 147.00 | | 122 337.00 |
EA Autres dettes | | 5 238.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 403 153.00 | 532 347.00 | | 403 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 176.00 | 1 128 346.00 | | 1 188 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 148.00 | 461 729.00 | | 367 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 351.00 | | 64 808.00 | 327 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 467.00 | | 6 892.00 | 2 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 113.00 | | 57 916.00 | 321 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 256.00 | 51 418.00 | | 169 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 467.00 | 1 454.00 | | 2 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 789.00 | 49 965.00 | | 166 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 198.00 | 210 198.00 | | 210 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 908.00 | 38 908.00 | | 38 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 343.00 | 44 343.00 | | 44 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 201.00 | 26 201.00 | | 26 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
UX Autres créances clients | 522 655.00 | | | 522 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
VB T. V. A. | 38 177.00 | | | 38 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 618.00 | 34 613.00 | 36 005.00 | 70 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 373.00 | | | 66 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 918.00 | | | 19 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 547.00 | 599 547.00 | | 599 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 153.00 | 367 148.00 | 36 005.00 | 403 153.00 |