| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 359.00 | 8 515.00 | 844.00 | 9 359.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 39 081.00 | 18 617.00 | 20 465.00 | 39 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 121.00 | 218 571.00 | 66 550.00 | 285 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 533.00 | 155 004.00 | 36 530.00 | 191 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 115.00 | 400 706.00 | 254 409.00 | 655 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
BN En cours de production de biens | 54 043.00 | | 54 043.00 | 54 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 232.00 | 11 561.00 | 911 672.00 | 923 232.00 |
BZ Autres créances | 62 703.00 | | 62 703.00 | 62 703.00 |
CF Disponibilités | 385 061.00 | | 385 061.00 | 385 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 390.00 | 11 561.00 | 1 429 829.00 | 1 441 390.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 506.00 | 412 267.00 | 1 684 238.00 | 2 096 506.00 |
CU Autres participations | 77 089.00 | | 77 089.00 | 77 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 489.00 | 115 489.00 | | 115 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
DG Autres réserves | 750 423.00 | 556 705.00 | | 750 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 647.00 | 283 717.00 | | 261 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 388.00 | 968 741.00 | | 1 140 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 625.00 | 49 380.00 | | 16 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 647.00 | 160 503.00 | | 125 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 413.00 | 233 965.00 | | 251 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 164.00 | 132 600.00 | | 150 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 850.00 | 576 448.00 | | 543 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 238.00 | 1 545 189.00 | | 1 684 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 899.00 | | | 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 423.00 | | 78 423.00 | 78 423.00 |
FD Production vendue biens | 776 900.00 | 4 000.00 | 780 900.00 | 776 900.00 |
FG Production vendue services | 1 870 076.00 | | 1 870 076.00 | 1 870 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 725 399.00 | 4 000.00 | 2 729 399.00 | 2 725 399.00 |
FM Production stockée | | | 17 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 752 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 664.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 401 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 007.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 13 800.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 18 500.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 2 174.00 | | 89.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 497.00 | 12 611.00 | | 2 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 586.00 | 14 785.00 | | 2 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 086.00 | 3 715.00 | | -2 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 548.00 | 59 987.00 | | 87 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 754 017.00 | 2 664 991.00 | | 2 754 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 492 369.00 | 2 381 274.00 | | 2 492 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 647.00 | 283 717.00 | | 261 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 156.00 | | 31 960.00 | 627 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 655 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 515 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 359.00 | | | 59 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 776.00 | | 31 960.00 | 487 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 021.00 | | | 80 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 901.00 | 102 308.00 | 1 503.00 | 299 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 218.00 | 2 297.00 | | 6 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 683.00 | 100 011.00 | 1 503.00 | 293 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 897.00 | 664.00 | | 10 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 897.00 | 664.00 | | 10 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 897.00 | 664.00 | | 10 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 664.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 647.00 | 34 947.00 | 90 701.00 | 125 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 413.00 | 251 413.00 | | 251 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 595.00 | 57 595.00 | | 57 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 487.00 | 47 487.00 | | 47 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
UX Autres créances clients | 909 390.00 | 909 390.00 | | 909 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
VB T. V. A. | 29 129.00 | 29 129.00 | | 29 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 726.00 | 14 264.00 | 1 462.00 | 15 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 509.00 | | | 68 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 975.00 | 31 975.00 | | 31 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 807.00 | 996 807.00 | | 996 807.00 |
VW T.V.A. | 35 445.00 | 35 445.00 | | 35 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 850.00 | 451 687.00 | 92 163.00 | 543 850.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |