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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 336.00 | | 47 336.00 | 47 336.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 931.00 | 31 042.00 | 12 890.00 | 43 931.00 |
040 Immobilisations financières | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 015.00 | 31 241.00 | 62 775.00 | 94 015.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
060 Stock marchandises | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
072 Créances – Autres | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
084 Disponibilités | 54 011.00 | | 54 011.00 | 54 011.00 |
092 Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 835.00 | | 61 835.00 | 61 835.00 |
110 Total général Actif | 155 851.00 | 31 241.00 | 124 610.00 | 155 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 345.00 | 5 445.00 | | 6 345.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 168.00 | 87 698.00 | | 79 168.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 792.00 | | | 792.00 |
230 Autres produits | | 88.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 305.00 | 93 230.00 | | 86 305.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 381.00 | 2 522.00 | | 3 381.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 174.00 | 211.00 | | 174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 270.00 | 1 665.00 | | 4 270.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 216.00 | 419.00 | | 216.00 |
242 Autres charges externes. | 25 117.00 | 24 935.00 | | 25 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 975.00 | | | 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 641.00 | 1 710.00 | | 1 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 399.00 | 42 685.00 | | 36 399.00 |
252 Charges sociales | 8 055.00 | 6 953.00 | | 8 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 973.00 | 2 253.00 | | 1 973.00 |
262 Autres charges | 190.00 | 229.00 | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 417.00 | 83 582.00 | | 81 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 889.00 | 9 648.00 | | 4 889.00 |
280 Produits financiers | 174.00 | 207.00 | | 174.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
294 Charges financières | 234.00 | 241.00 | | 234.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 556.00 | 1 060.00 | | 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 333.00 | 8 555.00 | | 5 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 815.00 | | | 89 815.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |