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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 336.00 | | 47 336.00 | 47 336.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 107.00 | 35 725.00 | 9 382.00 | 45 107.00 |
040 Immobilisations financières | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 191.00 | 35 924.00 | 59 267.00 | 95 191.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
060 Stock marchandises | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
072 Créances – Autres | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
084 Disponibilités | 72 392.00 | | 72 392.00 | 72 392.00 |
092 Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 130.00 | | 78 130.00 | 78 130.00 |
110 Total général Actif | 173 321.00 | 35 924.00 | 137 397.00 | 173 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 756.00 | 4 878.00 | | 4 756.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 205.00 | 73 744.00 | | 72 205.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 567.00 | | |
230 Autres produits | 18.00 | 1.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 978.00 | 79 189.00 | | 76 978.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 232.00 | 1 652.00 | | 3 232.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -355.00 | 256.00 | | -355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 385.00 | 2 112.00 | | 2 385.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 622.00 | 645.00 | | 622.00 |
242 Autres charges externes. | 23 324.00 | 23 137.00 | | 23 324.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 882.00 | | | 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 491.00 | 1 539.00 | | 1 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 393.00 | 31 471.00 | | 34 393.00 |
252 Charges sociales | 6 562.00 | 6 517.00 | | 6 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 343.00 | 2 340.00 | | 2 343.00 |
262 Autres charges | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 187.00 | 69 858.00 | | 74 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 791.00 | 9 331.00 | | 2 791.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
294 Charges financières | 191.00 | 207.00 | | 191.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 619.00 | 1 050.00 | | 619.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 363.00 | 8 075.00 | | 5 363.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 015.00 | | | 94 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 389.00 | | | 2 389.00 |