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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 336.00 | | 47 336.00 | 47 336.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 107.00 | 38 189.00 | 6 918.00 | 45 107.00 |
040 Immobilisations financières | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 496.00 | 38 388.00 | 57 108.00 | 95 496.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
060 Stock marchandises | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
072 Créances – Autres | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
084 Disponibilités | 77 481.00 | | 77 481.00 | 77 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 199.00 | | 82 199.00 | 82 199.00 |
110 Total général Actif | 177 695.00 | 38 388.00 | 139 307.00 | 177 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 416.00 | 4 756.00 | | 5 416.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 601.00 | 72 205.00 | | 70 601.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 18.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 018.00 | 76 978.00 | | 76 018.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 671.00 | 3 232.00 | | 1 671.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -406.00 | -355.00 | | -406.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 568.00 | 2 385.00 | | 1 568.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 91.00 | 622.00 | | 91.00 |
242 Autres charges externes. | 22 653.00 | 23 324.00 | | 22 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 878.00 | | | 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 517.00 | 1 491.00 | | 1 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 397.00 | 34 393.00 | | 37 397.00 |
252 Charges sociales | 7 589.00 | 6 562.00 | | 7 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 464.00 | 2 343.00 | | 2 464.00 |
262 Autres charges | 195.00 | 189.00 | | 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 738.00 | 74 187.00 | | 74 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 280.00 | 2 791.00 | | 1 280.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 381.00 | | |
294 Charges financières | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 619.00 | | 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 926.00 | 5 363.00 | | 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 191.00 | | | 95 191.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 305.00 | | | 305.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 073.00 | | | 2 073.00 |