| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 336.00 | | 47 336.00 | 47 336.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 262.00 | 41 832.00 | 4 430.00 | 46 262.00 |
040 Immobilisations financières | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 549.00 | 42 031.00 | 54 517.00 | 96 549.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
060 Stock marchandises | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
072 Créances – Autres | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
084 Disponibilités | 103 732.00 | | 103 732.00 | 103 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 537.00 | | 110 537.00 | 110 537.00 |
110 Total général Actif | 207 085.00 | 42 031.00 | 165 054.00 | 207 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 054.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 155.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 722.00 | | | 72 722.00 |
230 Autres produits | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 516.00 | | | 79 516.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 580.00 | | | -1 580.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 615.00 | | | 615.00 |
242 Autres charges externes. | 22 693.00 | | | 22 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 921.00 | | | 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 570.00 | | | 26 570.00 |
252 Charges sociales | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
262 Autres charges | 393.00 | | | 393.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 823.00 | | | 65 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 496.00 | | | 95 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 523.00 | | | 15 523.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |