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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 479 293.00 | | 479 293.00 | 479 293.00 |
AN Terrains | 207 725.00 | 168 483.00 | 39 242.00 | 207 725.00 |
AP Constructions | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 887 047.00 | 6 436 886.00 | 1 450 161.00 | 7 887 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 617 665.00 | 6 618 968.00 | 1 998 697.00 | 8 617 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 383 842.00 | | 383 842.00 | 383 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 389.00 | 49 712.00 | 1 133 677.00 | 1 183 389.00 |
BZ Autres créances | 148 410.00 | | 148 410.00 | 148 410.00 |
CF Disponibilités | 707 404.00 | | 707 404.00 | 707 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 423 045.00 | 49 712.00 | 2 373 333.00 | 2 423 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 040 710.00 | 6 668 680.00 | 4 372 030.00 | 11 040 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 866.00 | | | 118 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
DH Report à nouveau | 1 025 585.00 | | | 1 025 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 369.00 | | | 629 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
DK Provisions réglementées | 452 458.00 | | | 452 458.00 |
DL TOTAL (I) | 2 260 706.00 | | | 2 260 706.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 052.00 | | | 496 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 934.00 | | | 1 361 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
EA Autres dettes | 113 881.00 | | | 113 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 011 324.00 | | | 2 011 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 372 030.00 | | | 4 372 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 011 324.00 | | | 2 011 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496 052.00 | | | 496 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 352 990.00 | | 10 352 990.00 | 10 352 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 352 990.00 | | 10 352 990.00 | 10 352 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 179 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 539 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 363 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 127 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 369 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 86 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 779 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 760 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 241 150.00 | | | 241 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 115.00 | | | 249 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 926.00 | | | 240 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364 209.00 | | | 364 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 788 898.00 | | | 10 788 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 159 529.00 | | | 10 159 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 369.00 | | | 629 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 573 865.00 | | 43 800.00 | 8 573 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 617 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 138 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 293.00 | | | 479 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 094 572.00 | | 43 800.00 | 8 094 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 007 783.00 | 611 185.00 | | 6 007 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 685 419.00 | 8 189.00 | 241 150.00 | 685 419.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 934.00 | 1 361 934.00 | | 1 361 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VB T. V. A. | 137 619.00 | | | 137 619.00 |
VC Groupe et associés | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
VI Groupe et associés | 113 881.00 | 113 881.00 | | 113 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 799.00 | 1 331 799.00 | | 1 331 799.00 |
VW T.V.A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 324.00 | 2 011 324.00 | | 2 011 324.00 |