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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 479 293.00 | | 479 293.00 | 479 293.00 |
AN Terrains | 207 725.00 | 207 725.00 | | 207 725.00 |
AP Constructions | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 080 023.00 | 8 112 017.00 | 968 006.00 | 9 080 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 844 641.00 | 8 333 342.00 | 1 511 299.00 | 9 844 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 102.00 | | 321 102.00 | 321 102.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 722 442.00 | 53 491.00 | 1 668 951.00 | 1 722 442.00 |
BZ Autres créances | 245 806.00 | | 245 806.00 | 245 806.00 |
CF Disponibilités | 1 189 002.00 | | 1 189 002.00 | 1 189 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 478 353.00 | 53 491.00 | 3 424 862.00 | 3 478 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 322 994.00 | 8 386 833.00 | 4 936 161.00 | 13 322 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 866.00 | | | 118 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
DH Report à nouveau | 17.00 | | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865 955.00 | | | 865 955.00 |
DK Provisions réglementées | 413 146.00 | | | 413 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 324.00 | | | 1 430 324.00 |
DP Provisions pour risques | 617 755.00 | | | 617 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 617 755.00 | | | 617 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055 216.00 | | | 1 055 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 828 499.00 | | | 1 828 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618.00 | | | 618.00 |
EA Autres dettes | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 888 082.00 | | | 2 888 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 936 161.00 | | | 4 936 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 888 082.00 | | | 2 888 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 055 216.00 | | | 1 055 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 678 568.00 | | 15 678 568.00 | 15 678 568.00 |
FG Production vendue services | 29 512.00 | | 29 512.00 | 29 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 708 080.00 | | 15 708 080.00 | 15 708 080.00 |
FM Production stockée | | | -493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 159 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 194 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 628 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 139 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 593 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 344 275.00 | |
GE Autres charges | | | 58 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 962 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 231 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 224 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 693.00 | | | 26 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 693.00 | | | 26 693.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 581.00 | | | 70 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 581.00 | | | 70 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 888.00 | | | -43 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 183.00 | | | 314 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 220 871.00 | | | 16 220 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 354 916.00 | | | 15 354 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 865 955.00 | | | 865 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 660 496.00 | | 327 650.00 | 9 660 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 500.00 | 112 005.00 | 9 844 641.00 | 31 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 500.00 | 112 005.00 | 9 365 348.00 | 31 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 293.00 | | | 479 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 181 203.00 | | 327 650.00 | 9 181 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 195 760.00 | 169 082.00 | 31 500.00 | 8 195 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 195 760.00 | 169 082.00 | 31 500.00 | 8 195 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 369 258.00 | 70 581.00 | 26 693.00 | 369 258.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600 135.00 | 344 275.00 | 326 655.00 | 600 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 828 499.00 | 1 828 499.00 | | 1 828 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
UX Autres créances clients | 1 722 442.00 | 1 722 442.00 | | 1 722 442.00 |
VB T. V. A. | 214 252.00 | 214 252.00 | | 214 252.00 |
VC Groupe et associés | 31 554.00 | 31 554.00 | | 31 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 055 216.00 | 1 055 216.00 | | 1 055 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 968 248.00 | 1 968 248.00 | | 1 968 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 888 082.00 | 2 888 082.00 | | 2 888 082.00 |