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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 479 293.00 | | 479 293.00 | 479 293.00 |
AN Terrains | 207 725.00 | 207 725.00 | | 207 725.00 |
AP Constructions | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 847 872.00 | 7 974 435.00 | 873 437.00 | 8 847 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 005.00 | | 112 005.00 | 112 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 660 495.00 | 8 195 760.00 | 1 464 735.00 | 9 660 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460 499.00 | | 460 499.00 | 460 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 182.00 | 53 817.00 | 1 054 365.00 | 1 108 182.00 |
BZ Autres créances | 198 346.00 | | 198 346.00 | 198 346.00 |
CF Disponibilités | 1 868 153.00 | | 1 868 153.00 | 1 868 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 635 181.00 | 53 817.00 | 3 581 364.00 | 3 635 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 295 677.00 | 8 249 577.00 | 5 046 100.00 | 13 295 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 865.00 | | | 118 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
DH Report à nouveau | 471 892.00 | | | 471 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 321.00 | | | 703 321.00 |
DK Provisions réglementées | 369 258.00 | | | 369 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 677.00 | | | 1 695 677.00 |
DP Provisions pour risques | 600 135.00 | | | 600 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 600 135.00 | | | 600 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 123.00 | | | 743 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 783 282.00 | | | 1 783 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 072.00 | | | 72 072.00 |
EA Autres dettes | 148 690.00 | | | 148 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 750 287.00 | | | 2 750 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 046 100.00 | | | 5 046 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 750 287.00 | | | 2 750 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 743 124.00 | | | 743 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 655 086.00 | | 12 655 086.00 | 12 655 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 655 086.00 | | 12 655 086.00 | 12 655 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 241 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 901 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 707 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 543 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 249 530.00 | |
GE Autres charges | | | 111 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 765 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 135 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 131 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 729.00 | | | 79 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 398.00 | | | 85 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 423.00 | | | -62 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365 306.00 | | | 365 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 924 503.00 | | | 12 924 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 221 181.00 | | | 12 221 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 321.00 | | | 703 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 844 284.00 | 112 005.00 | 295 793.00 | 9 844 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 154 941.00 | 161 092.00 | 120 273.00 | 8 154 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 154 941.00 | 161 092.00 | 120 273.00 | 8 154 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 783 283.00 | 1 783 283.00 | | 1 783 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 072.00 | 72 072.00 | | 72 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 183.00 | 1 108 183.00 | | 1 108 183.00 |
VB T. V. A. | 198 347.00 | 198 347.00 | | 198 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743 124.00 | 743 124.00 | | 743 124.00 |
VI Groupe et associés | 144 942.00 | 144 942.00 | | 144 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 529.00 | 1 306 529.00 | | 1 306 529.00 |
VW T.V.A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 750 287.00 | 2 750 287.00 | | 2 750 287.00 |