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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 479 293.00 | | 479 293.00 | 479 293.00 |
AN Terrains | 207 725.00 | 199 821.00 | 7 904.00 | 207 725.00 |
AP Constructions | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 437 814.00 | 7 486 226.00 | 951 588.00 | 8 437 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 330 652.00 | | 330 652.00 | 330 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 469 084.00 | 7 699 647.00 | 1 769 436.00 | 9 469 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 936.00 | | 290 936.00 | 290 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 765.00 | 43 973.00 | 1 150 792.00 | 1 194 765.00 |
BZ Autres créances | 345 499.00 | | 345 499.00 | 345 499.00 |
CF Disponibilités | 677 019.00 | | 677 019.00 | 677 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 508 219.00 | 43 973.00 | 2 464 246.00 | 2 508 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 977 302.00 | 7 743 621.00 | 4 233 682.00 | 11 977 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 866.00 | | | 118 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 690.00 | | | 658 690.00 |
DK Provisions réglementées | 182 769.00 | | | 182 769.00 |
DL TOTAL (I) | 992 665.00 | | | 992 665.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 622.00 | | | 1 090 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 798.00 | | | 1 545 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 361 659.00 | | | 361 659.00 |
EA Autres dettes | 32 261.00 | | | 32 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 041 017.00 | | | 3 041 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 233 682.00 | | | 4 233 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 041 017.00 | | | 3 041 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 090 622.00 | | | 1 090 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 667 233.00 | | 13 667 233.00 | 13 667 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 667 233.00 | | 13 667 233.00 | 13 667 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 301 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 973 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 745 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 540 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 587.00 | |
GE Autres charges | | | 116 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 115 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 858 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 850 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 196.00 | | | 138 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 196.00 | | | 170 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 135.00 | | | 80 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 135.00 | | | 80 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 060.00 | | | 90 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 103.00 | | | 282 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 143 953.00 | | | 14 143 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 485 264.00 | | | 13 485 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 689.00 | | | 658 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 877 370.00 | | 680 874.00 | 8 877 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 9 469 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 8 989 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 293.00 | | | 479 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 398 077.00 | | 680 874.00 | 8 398 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 228 534.00 | 531 114.00 | 60 000.00 | 7 228 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 228 534.00 | 531 114.00 | 60 000.00 | 7 228 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 240 829.00 | 80 135.00 | 138 196.00 | 240 829.00 |
6T Sur comptes clients | 44 293.00 | 4 587.00 | 4 907.00 | 44 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 293.00 | 4 587.00 | 4 907.00 | 44 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 122.00 | 84 722.00 | 143 103.00 | 285 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 545 798.00 | 1 545 798.00 | | 1 545 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 361 659.00 | 361 659.00 | | 361 659.00 |
UX Autres créances clients | 1 194 765.00 | 1 194 765.00 | | 1 194 765.00 |
VB T. V. A. | 265 175.00 | 265 175.00 | | 265 175.00 |
VC Groupe et associés | 80 150.00 | 80 150.00 | | 80 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 090 622.00 | 1 090 622.00 | | 1 090 622.00 |
VI Groupe et associés | 32 261.00 | 32 261.00 | | 32 261.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 264.00 | 1 540 264.00 | | 1 540 264.00 |
VW T.V.A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 041 017.00 | 3 041 017.00 | | 3 041 017.00 |