| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 608.00 | 174 608.00 | | 174 608.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 880 371.00 | 973 680.00 | 7 906 691.00 | 8 880 371.00 |
AP Constructions | 343 321.00 | 262 957.00 | 80 364.00 | 343 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 204 498.00 | 3 367 110.00 | 837 388.00 | 4 204 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290 102.00 | 949 092.00 | 341 010.00 | 1 290 102.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 115 031.00 | | 115 031.00 | 115 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 633 965.00 | 6 349 476.00 | 9 284 489.00 | 15 633 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 753 553.00 | 560 112.00 | 2 193 441.00 | 2 753 553.00 |
BN En cours de production de biens | 2 495 254.00 | | 2 495 254.00 | 2 495 254.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 470 881.00 | 436 342.00 | 4 034 539.00 | 4 470 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187 699.00 | | 187 699.00 | 187 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 467 466.00 | 109 616.00 | 9 357 850.00 | 9 467 466.00 |
BZ Autres créances | 860 660.00 | | 860 660.00 | 860 660.00 |
CF Disponibilités | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 857.00 | | 19 857.00 | 19 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 261 222.00 | 1 106 070.00 | 19 155 152.00 | 20 261 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 895 188.00 | 7 455 546.00 | 28 439 641.00 | 35 895 188.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 622 030.00 | 622 030.00 | | 622 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 529 850.00 | 1 529 850.00 | | 1 529 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 611 213.00 | 611 213.00 | | 611 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 985.00 | 152 985.00 | | 152 985.00 |
DG Autres réserves | 3 416 036.00 | 3 416 036.00 | | 3 416 036.00 |
DH Report à nouveau | -4 751 445.00 | -2 264 792.00 | | -4 751 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 385 984.00 | -2 486 652.00 | | -7 385 984.00 |
DK Provisions réglementées | 196 693.00 | 343 735.00 | | 196 693.00 |
DL TOTAL (I) | -6 230 652.00 | 1 302 375.00 | | -6 230 652.00 |
DP Provisions pour risques | 1 963 704.00 | 804 447.00 | | 1 963 704.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 950.00 | 70 065.00 | | 93 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 057 654.00 | 874 512.00 | | 2 057 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 801.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 641 656.00 | 1 643 772.00 | | 1 641 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 322 960.00 | 3 164 744.00 | | 3 322 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 102 508.00 | 2 582 924.00 | | 2 102 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 318.00 | 110 896.00 | | 6 318.00 |
EA Autres dettes | 22 604 931.00 | 19 844 386.00 | | 22 604 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 934 266.00 | 1 728 787.00 | | 2 934 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 612 639.00 | 29 127 362.00 | | 32 612 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 439 641.00 | 31 304 249.00 | | 28 439 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 991 958.00 | 5 017 782.00 | 12 009 740.00 | 6 991 958.00 |
FG Production vendue services | 1 441 883.00 | 212 679.00 | 1 654 562.00 | 1 441 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 433 841.00 | 5 230 461.00 | 13 664 302.00 | 8 433 841.00 |
FM Production stockée | | | -207 939.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 99.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 262 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 651 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 371 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 561 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 700 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 466 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 003 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 031 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 096 610.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 962 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 891 510.00 | |
GE Autres charges | | | 107 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 073 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 702 384.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 716.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 931 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 575.00 | 150 000.00 | | 3 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 850.00 | 3 504 250.00 | | 128 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 388 506.00 | 323 047.00 | | 388 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520 931.00 | 3 977 297.00 | | 520 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 375.00 | 109 810.00 | | 58 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 436.00 | 296.00 | | 194 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 725 067.00 | 168 960.00 | | 725 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 977 877.00 | 279 066.00 | | 977 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456 946.00 | 3 698 231.00 | | -456 946.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 788.00 | 34 000.00 | | 22 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 398.00 | -360 060.00 | | -25 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 892 121.00 | 23 380 422.00 | | 15 892 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 278 105.00 | 25 867 074.00 | | 23 278 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 385 984.00 | -2 486 652.00 | | -7 385 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 241 413.00 | | 292 495.00 | 16 241 413.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 622 030.00 | | | 622 030.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 202.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 202.00 | 119 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 780.00 | 828 163.00 | 15 633 965.00 | 71 780.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 622 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 135 311.00 | 9 054 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 780.00 | 661 650.00 | 5 837 921.00 | 71 780.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 190 290.00 | | | 9 190 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 301 053.00 | | 270 297.00 | 6 301 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 040.00 | | 22 198.00 | 128 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 855 391.00 | 1 096 610.00 | 602 525.00 | 5 855 391.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 622 030.00 | | | 622 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588 209.00 | 695 390.00 | 135 311.00 | 588 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 645 153.00 | 401 220.00 | 467 214.00 | 4 645 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 343 735.00 | 12 509.00 | 159 551.00 | 343 735.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 874 512.00 | 1 604 068.00 | 420 926.00 | 874 512.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 031 696.00 | 934 396.00 | 969 638.00 | 1 031 696.00 |
6T Sur comptes clients | 182 658.00 | 28 158.00 | 101 200.00 | 182 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 214 354.00 | 962 554.00 | 1 070 838.00 | 1 214 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 432 602.00 | 2 579 130.00 | 1 651 315.00 | 2 432 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 854 064.00 | 1 262 809.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 725 067.00 | 388 506.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 322 960.00 | 3 322 960.00 | | 3 322 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 675 652.00 | 675 652.00 | | 675 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 714 518.00 | 714 518.00 | | 714 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 701.00 | 151 701.00 | | 151 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 934 266.00 | 2 934 266.00 | | 2 934 266.00 |
UP Prêts | 115 031.00 | | | 115 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
UX Autres créances clients | 9 374 174.00 | | | 9 374 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 292.00 | | | 93 292.00 |
VB T. V. A. | 649 623.00 | | | 649 623.00 |
VC Groupe et associés | 196 981.00 | | | 196 981.00 |
VI Groupe et associés | 22 453 230.00 | 22 453 230.00 | | 22 453 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 801.00 | | | 51 801.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 077.00 | 180 077.00 | | 180 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 857.00 | | | 19 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 467 020.00 | 10 249 491.00 | 217 529.00 | 10 467 020.00 |
VW T.V.A. | 532 262.00 | 532 262.00 | | 532 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 970 983.00 | 30 970 983.00 | | 30 970 983.00 |