| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 626.00 | 172 626.00 | | 172 626.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 335 181.00 | 2 364 460.00 | 6 970 721.00 | 9 335 181.00 |
AP Constructions | 2 490.00 | 319.00 | 2 171.00 | 2 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 584 544.00 | 3 749 574.00 | 834 970.00 | 4 584 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 246 184.00 | 944 958.00 | 301 226.00 | 1 246 184.00 |
BF Prêts | 154 254.00 | | 154 254.00 | 154 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 117 308.00 | 7 853 967.00 | 8 263 342.00 | 16 117 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 126 871.00 | 144 858.00 | 3 982 013.00 | 4 126 871.00 |
BN En cours de production de biens | 6 421 467.00 | | 6 421 467.00 | 6 421 467.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 376 966.00 | 519 623.00 | 5 857 343.00 | 6 376 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 067.00 | | 142 067.00 | 142 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 493 632.00 | 48 602.00 | 9 445 030.00 | 9 493 632.00 |
BZ Autres créances | 942 971.00 | | 942 971.00 | 942 971.00 |
CF Disponibilités | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 509 364.00 | 713 083.00 | 26 796 281.00 | 27 509 364.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 626 672.00 | 8 567 049.00 | 35 059 623.00 | 43 626 672.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 622 030.00 | 622 030.00 | | 622 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 529 850.00 | 1 529 850.00 | | 1 529 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 611 213.00 | 611 213.00 | | 611 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 985.00 | 152 985.00 | | 152 985.00 |
DG Autres réserves | 3 416 036.00 | 3 416 036.00 | | 3 416 036.00 |
DH Report à nouveau | -14 848 556.00 | -12 137 429.00 | | -14 848 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 295 742.00 | -2 711 127.00 | | -3 295 742.00 |
DK Provisions réglementées | 213 556.00 | 185 712.00 | | 213 556.00 |
DL TOTAL (I) | -12 220 657.00 | -8 952 759.00 | | -12 220 657.00 |
DP Provisions pour risques | 364 522.00 | 1 354 436.00 | | 364 522.00 |
DQ Provisions pour charges | 304 276.00 | 94 644.00 | | 304 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 668 798.00 | 1 449 080.00 | | 668 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 2 325.00 | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 654 963.00 | 1 496 824.00 | | 1 654 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 798 927.00 | 4 409 280.00 | | 4 798 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 704 916.00 | 2 269 819.00 | | 1 704 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 008.00 | 301 849.00 | | 15 008.00 |
EA Autres dettes | 35 548 365.00 | 28 363 384.00 | | 35 548 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 889 300.00 | 2 313 519.00 | | 2 889 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 611 482.00 | 39 157 002.00 | | 46 611 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 059 623.00 | 31 653 322.00 | | 35 059 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 506 182.00 | 5 382 407.00 | 12 888 589.00 | 7 506 182.00 |
FG Production vendue services | 938 113.00 | 559 536.00 | 1 497 649.00 | 938 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 444 295.00 | 5 941 943.00 | 14 386 238.00 | 8 444 295.00 |
FM Production stockée | | | 5 521 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 536 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 470 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 154 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -519 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 518 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 944 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 653 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 071 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 583 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 282 213.00 | |
GE Autres charges | | | 52 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 907 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 437 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338 672.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 778 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 000.00 | 600.00 | | 700 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 679 120.00 | 586 274.00 | | 679 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 379 120.00 | 586 874.00 | | 1 379 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 459.00 | 10 632.00 | | 64 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 760 733.00 | 7 161.00 | | 760 733.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 525.00 | 719 432.00 | | 116 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 941 717.00 | 737 225.00 | | 941 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 437 403.00 | -150 351.00 | | 437 403.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 000.00 | 35 609.00 | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 262.00 | -14 783.00 | | -60 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 850 209.00 | 19 438 458.00 | | 22 850 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 145 951.00 | 22 149 585.00 | | 26 145 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 295 742.00 | -2 711 127.00 | | -3 295 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 370 215.00 | | 1 065 370.00 | 16 370 215.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 622 030.00 | | | 622 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 005.00 | 154 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 318 276.00 | 16 117 308.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 622 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 982.00 | 9 507 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 312 289.00 | 5 833 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 380 207.00 | | 129 582.00 | 9 380 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 227 229.00 | | 918 277.00 | 6 227 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 748.00 | | 17 511.00 | 140 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 336 460.00 | 1 071 044.00 | 553 538.00 | 7 336 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 622 030.00 | | | 622 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 843 678.00 | 695 390.00 | 1 982.00 | 1 843 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 870 753.00 | 375 654.00 | 551 556.00 | 4 870 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 185 712.00 | 80 392.00 | 52 548.00 | 185 712.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 449 080.00 | 318 345.00 | 1 098 628.00 | 1 449 080.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 011 573.00 | 572 598.00 | 919 690.00 | 1 011 573.00 |
6T Sur comptes clients | 154 326.00 | 10 632.00 | 116 356.00 | 154 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 165 899.00 | 583 230.00 | 1 036 046.00 | 1 165 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 800 691.00 | 981 967.00 | 2 187 222.00 | 2 800 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 865 442.00 | 1 508 102.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 525.00 | 679 120.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 798 927.00 | 4 798 927.00 | | 4 798 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 540 319.00 | 540 319.00 | | 540 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 593.00 | 514 593.00 | | 514 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 764.00 | 90 764.00 | | 90 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 889 300.00 | 2 889 300.00 | | 2 889 300.00 |
UP Prêts | 154 254.00 | | 154 254.00 | 154 254.00 |
UX Autres créances clients | 9 439 786.00 | 9 088 046.00 | 351 740.00 | 9 439 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 847.00 | | 53 847.00 | 53 847.00 |
VB T. V. A. | 781 114.00 | 781 114.00 | | 781 114.00 |
VC Groupe et associés | 123 672.00 | 123 672.00 | | 123 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 35 457 602.00 | 35 457 602.00 | | 35 457 602.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 228.00 | 25 009.00 | | 24 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 077.00 | 175 077.00 | | 175 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 591 361.00 | 10 031 520.00 | 559 840.00 | 10 591 361.00 |
VW T.V.A. | 474 927.00 | 474 927.00 | | 474 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 956 520.00 | 44 956 520.00 | | 44 956 520.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |