| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 626.00 | 172 626.00 | | 172 626.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 060 364.00 | 3 755 243.00 | 3 305 120.00 | 7 060 364.00 |
AP Constructions | 29 472.00 | 5 075.00 | 24 397.00 | 29 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 622 213.00 | 4 132 328.00 | 489 885.00 | 4 622 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 236 981.00 | 1 036 786.00 | 200 195.00 | 1 236 981.00 |
BF Prêts | 191 349.00 | | 191 349.00 | 191 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 472 416.00 | 9 743 858.00 | 6 728 558.00 | 16 472 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 601 507.00 | 252 497.00 | 3 349 010.00 | 3 601 507.00 |
BN En cours de production de biens | 7 521 068.00 | | 7 521 068.00 | 7 521 068.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 034 678.00 | 590 209.00 | 3 444 469.00 | 4 034 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 174.00 | | 54 174.00 | 54 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 410 397.00 | 286 784.00 | 7 123 613.00 | 7 410 397.00 |
BZ Autres créances | 854 065.00 | | 854 065.00 | 854 065.00 |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 487 993.00 | 1 129 490.00 | 22 358 503.00 | 23 487 993.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 960 435.00 | 10 873 348.00 | 29 087 087.00 | 39 960 435.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 159 411.00 | 641 800.00 | 2 517 612.00 | 3 159 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 529 850.00 | 1 529 850.00 | | 1 529 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 611 213.00 | 611 213.00 | | 611 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 985.00 | 152 985.00 | | 152 985.00 |
DG Autres réserves | 3 416 036.00 | 3 416 036.00 | | 3 416 036.00 |
DH Report à nouveau | -13 066 161.00 | -4 144 298.00 | | -13 066 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 778 532.00 | -8 921 863.00 | | -8 778 532.00 |
DK Provisions réglementées | 293 921.00 | 244 942.00 | | 293 921.00 |
DL TOTAL (I) | -15 840 687.00 | -7 111 135.00 | | -15 840 687.00 |
DP Provisions pour risques | 4 027 827.00 | 1 215 472.00 | | 4 027 827.00 |
DQ Provisions pour charges | 375 526.00 | 376 122.00 | | 375 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 403 353.00 | 1 591 594.00 | | 4 403 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 884 612.00 | 2 293 294.00 | | 884 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 047 454.00 | 4 164 920.00 | | 5 047 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 810 650.00 | 1 756 067.00 | | 1 810 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
EA Autres dettes | 27 770 254.00 | 25 544 449.00 | | 27 770 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 001 225.00 | 2 063 918.00 | | 5 001 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 524 422.00 | 35 822 649.00 | | 40 524 422.00 |
ED (V) | | 158.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 087 087.00 | 30 303 266.00 | | 29 087 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 770 817.00 | 2 897 740.00 | 8 668 557.00 | 5 770 817.00 |
FG Production vendue services | 4 316 624.00 | 2 406 759.00 | 6 723 383.00 | 4 316 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 087 441.00 | 5 304 499.00 | 15 391 940.00 | 10 087 441.00 |
FM Production stockée | | | -362 009.00 | |
FN Production immobilisée | | | 68 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 658 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 193 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 950 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 646 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -883 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 555 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 125 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 583 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 015 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 583 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 727 325.00 | |
GE Autres charges | | | 34 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 505 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 554 742.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290 960.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 845 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 381 469.00 | 340 177.00 | | 381 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381 469.00 | 340 677.00 | | 381 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638 511.00 | 50 000.00 | | 638 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 265.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 694 108.00 | 532 355.00 | | 694 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 332 619.00 | 589 620.00 | | 1 332 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -951 150.00 | -248 943.00 | | -951 150.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 20 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 189.00 | -1 345.00 | | -18 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 332 029.00 | 13 997 850.00 | | 16 332 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 110 560.00 | 22 919 713.00 | | 25 110 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 778 532.00 | -8 921 863.00 | | -8 778 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 272 711.00 | | 2 779 293.00 | 16 272 711.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 622 030.00 | | 2 537 382.00 | 622 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 579 587.00 | 16 472 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 159 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 462 107.00 | 7 232 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 481.00 | 5 888 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 626 924.00 | | 68 172.00 | 9 626 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 851 811.00 | | 154 336.00 | 5 851 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 946.00 | | 19 403.00 | 171 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 846 044.00 | 1 015 294.00 | 117 481.00 | 8 846 044.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 622 030.00 | 19 770.00 | | 622 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 232 476.00 | 695 393.00 | | 3 232 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 991 538.00 | 300 132.00 | 117 481.00 | 4 991 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 244 942.00 | 80 392.00 | 31 413.00 | 244 942.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 591 594.00 | 3 341 067.00 | 529 309.00 | 1 591 594.00 |
6N Sur stocks et en cours | 708 664.00 | 283 051.00 | 149 009.00 | 708 664.00 |
6T Sur comptes clients | 314 095.00 | 300 632.00 | 327 943.00 | 314 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 022 759.00 | 583 683.00 | 476 952.00 | 1 022 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 859 295.00 | 4 005 143.00 | 1 037 674.00 | 2 859 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 311 008.00 | 656 047.00 | |
UG ‐ Financières | | 26.00 | 158.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 694 108.00 | 381 469.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 047 454.00 | 5 047 454.00 | | 5 047 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 528 669.00 | 528 669.00 | | 528 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 283.00 | 525 283.00 | | 525 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 728.00 | 57 728.00 | | 57 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 001 225.00 | 5 001 225.00 | | 5 001 225.00 |
UP Prêts | 191 349.00 | | 191 349.00 | 191 349.00 |
UX Autres créances clients | 7 366 038.00 | 7 366 038.00 | | 7 366 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 359.00 | | 44 359.00 | 44 359.00 |
VB T. V. A. | 769 269.00 | 769 269.00 | | 769 269.00 |
VC Groupe et associés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VI Groupe et associés | 27 712 527.00 | 27 712 527.00 | | 27 712 527.00 |
VP Divers | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 523.00 | 70 523.00 | | 70 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 828.00 | 62 828.00 | | 62 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 467 902.00 | 8 232 193.00 | 235 708.00 | 8 467 902.00 |
VW T.V.A. | 686 175.00 | 686 175.00 | | 686 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 639 810.00 | 39 639 810.00 | | 39 639 810.00 |