| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 608.00 | 174 608.00 | | 174 608.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 205 600.00 | 1 669 070.00 | 7 536 529.00 | 9 205 600.00 |
AP Constructions | 341 611.00 | 281 639.00 | 59 972.00 | 341 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 572 160.00 | 3 593 949.00 | 978 211.00 | 4 572 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 313 459.00 | 995 165.00 | 318 294.00 | 1 313 459.00 |
BF Prêts | 136 743.00 | | 136 743.00 | 136 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 370 215.00 | 7 336 461.00 | 9 033 754.00 | 16 370 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 187 873.00 | 374 267.00 | 2 813 606.00 | 3 187 873.00 |
BN En cours de production de biens | 3 304 035.00 | | 3 304 035.00 | 3 304 035.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 973 383.00 | 637 306.00 | 3 336 077.00 | 3 973 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 513 441.00 | | 513 441.00 | 513 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 709 313.00 | 154 326.00 | 11 554 987.00 | 11 709 313.00 |
BZ Autres créances | 920 493.00 | | 920 493.00 | 920 493.00 |
CF Disponibilités | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 069.00 | | 169 069.00 | 169 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 782 925.00 | 1 165 899.00 | 22 617 026.00 | 23 782 925.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 155 682.00 | 8 502 360.00 | 31 653 322.00 | 40 155 682.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 622 030.00 | 622 030.00 | | 622 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 529 850.00 | 1 529 850.00 | | 1 529 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 611 213.00 | 611 213.00 | | 611 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 985.00 | 152 985.00 | | 152 985.00 |
DG Autres réserves | 3 416 036.00 | 3 416 036.00 | | 3 416 036.00 |
DH Report à nouveau | -12 137 429.00 | -4 751 445.00 | | -12 137 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 711 127.00 | -7 385 984.00 | | -2 711 127.00 |
DK Provisions réglementées | 185 712.00 | 196 693.00 | | 185 712.00 |
DL TOTAL (I) | -8 952 759.00 | -6 230 652.00 | | -8 952 759.00 |
DP Provisions pour risques | 1 354 436.00 | 1 963 704.00 | | 1 354 436.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 644.00 | 93 950.00 | | 94 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 449 080.00 | 2 057 654.00 | | 1 449 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 496 824.00 | 1 641 656.00 | | 1 496 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 409 280.00 | 3 322 960.00 | | 4 409 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 269 819.00 | 2 102 508.00 | | 2 269 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 301 849.00 | 6 318.00 | | 301 849.00 |
EA Autres dettes | 28 363 384.00 | 22 604 931.00 | | 28 363 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 313 519.00 | 2 934 266.00 | | 2 313 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 157 002.00 | 32 612 639.00 | | 39 157 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 653 322.00 | 28 439 641.00 | | 31 653 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 291 064.00 | 4 368 901.00 | 15 659 965.00 | 11 291 064.00 |
FG Production vendue services | 1 168 090.00 | 111 828.00 | 1 279 918.00 | 1 168 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 459 154.00 | 4 480 729.00 | 16 939 883.00 | 12 459 154.00 |
FM Production stockée | | | 311 284.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 313 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 283 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 848 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 987 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -286 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 564 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 400 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 698 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 022 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 392 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 187 111.00 | |
GE Autres charges | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 125 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 277 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260 071.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 539 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 575.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 128 850.00 | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 586 274.00 | 388 506.00 | | 586 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586 874.00 | 520 931.00 | | 586 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 632.00 | 58 375.00 | | 10 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 161.00 | 194 436.00 | | 7 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 719 432.00 | 725 067.00 | | 719 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737 225.00 | 977 877.00 | | 737 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 351.00 | -456 946.00 | | -150 351.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 609.00 | 22 788.00 | | 35 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 783.00 | -25 398.00 | | -14 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 438 458.00 | 15 892 121.00 | | 19 438 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 149 585.00 | 23 278 105.00 | | 22 149 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 711 127.00 | -7 385 984.00 | | -2 711 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 633 965.00 | | 779 239.00 | 15 633 965.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 622 030.00 | | | 622 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 988.00 | 16 370 215.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 622 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 380 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 988.00 | 6 227 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 054 978.00 | | 325 229.00 | 9 054 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 837 921.00 | | 432 298.00 | 5 837 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 036.00 | | 21 712.00 | 119 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 349 476.00 | 1 022 812.00 | 35 827.00 | 6 349 476.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 622 030.00 | | | 622 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 148 288.00 | 695 390.00 | | 1 148 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 579 159.00 | 327 422.00 | 35 827.00 | 4 579 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 196 693.00 | 43 913.00 | 54 894.00 | 196 693.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 057 654.00 | 862 630.00 | 1 471 204.00 | 2 057 654.00 |
6N Sur stocks et en cours | 996 454.00 | 347 326.00 | 332 207.00 | 996 454.00 |
6T Sur comptes clients | 109 616.00 | 44 710.00 | | 109 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 106 070.00 | 392 036.00 | 332 207.00 | 1 106 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 360 417.00 | 1 298 579.00 | 1 858 305.00 | 3 360 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 579 147.00 | 1 272 031.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 719 432.00 | 586 274.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 409 280.00 | 4 409 280.00 | | 4 409 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 615 412.00 | 615 412.00 | | 615 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 644 836.00 | 644 836.00 | | 644 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 301 849.00 | 301 849.00 | | 301 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 055.00 | 101 055.00 | | 101 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 313 519.00 | 2 313 519.00 | | 2 313 519.00 |
UP Prêts | 136 743.00 | | | 136 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
UX Autres créances clients | 11 609 762.00 | | | 11 609 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 550.00 | | | 99 550.00 |
VB T. V. A. | 763 647.00 | | | 763 647.00 |
VC Groupe et associés | 149 582.00 | | | 149 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VI Groupe et associés | 28 262 329.00 | 28 262 329.00 | | 28 262 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 274.00 | 76 274.00 | | 76 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 069.00 | | | 169 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 939 623.00 | 12 699 325.00 | 240 299.00 | 12 939 623.00 |
VW T.V.A. | 933 296.00 | 933 296.00 | | 933 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 660 177.00 | 37 660 177.00 | | 37 660 177.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | 115.00 | | 90.00 |