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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970.00 | 718.00 | 252.00 | 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 836.00 | 718.00 | 2 117.00 | 2 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 681 974.00 | 58 586.00 | 623 388.00 | 681 974.00 |
CF Disponibilités | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 898.00 | 58 586.00 | 774 312.00 | 832 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 734.00 | 59 305.00 | 776 429.00 | 835 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 507 236.00 | 620 032.00 | | 507 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 322.00 | -24 039.00 | | 208 322.00 |
DL TOTAL (I) | 770 558.00 | 650 993.00 | | 770 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 871.00 | 3 430.00 | | 2 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 109 911.00 | | |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 871.00 | 116 342.00 | | 5 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 429.00 | 767 335.00 | | 776 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 268.00 | | | 60 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 268.00 | | | 60 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | 147 169.00 | | -120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 322.00 | -24 039.00 | | 208 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509.00 | 208.00 | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509.00 | 208.00 | | 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 602 680.00 | | 602 680.00 | 602 680.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 195 014.00 | 58 586.00 | 195 014.00 | 195 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 282.00 | 58 586.00 | 255 282.00 | 255 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 282.00 | 58 586.00 | 255 282.00 | 255 282.00 |
UG ‐ Financières | | 58 586.00 | 255 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VB T. V. A. | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 899.00 | | | 138 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 859.00 | 147 859.00 | | 147 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |