| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 303.00 | 1 367.00 | 1 936.00 | 3 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 169.00 | 1 367.00 | 3 801.00 | 5 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 203 954.00 | 148 262.00 | 1 055 692.00 | 1 203 954.00 |
CF Disponibilités | 758 830.00 | | 758 830.00 | 758 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 492.00 | 148 262.00 | 1 821 230.00 | 1 969 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 661.00 | 149 629.00 | 1 825 031.00 | 1 974 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 072 162.00 | 626 801.00 | | 1 072 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 175.00 | 534 118.00 | | 551 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 338.00 | 1 215 919.00 | | 1 678 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 607.00 | 2 808.00 | | 1 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 087.00 | 86 575.00 | | 142 087.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 694.00 | 92 383.00 | | 146 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 031.00 | 1 308 302.00 | | 1 825 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 014 423.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 148 262.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 845 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -909 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 426.00 | 100 314.00 | | 229 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 001.00 | 230 450.00 | | 15 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -536 174.00 | -303 668.00 | | -536 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 175.00 | 534 118.00 | | 551 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 835.00 | | 2 333.00 | 2 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969.00 | | 2 333.00 | 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926.00 | 440.00 | | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926.00 | 440.00 | | 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 490.00 | 148 262.00 | 37 490.00 | 37 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 490.00 | 148 262.00 | 37 490.00 | 37 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 490.00 | 148 262.00 | 37 490.00 | 37 490.00 |
UG ‐ Financières | | 148 262.00 | 37 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 086.00 | 142 086.00 | | 142 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
VB T. V. A. | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 573.00 | 6 707.00 | 1 865.00 | 8 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 693.00 | 146 693.00 | | 146 693.00 |