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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 333.00 | 1 953.00 | 380.00 | 2 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 333.00 | 1 953.00 | 380.00 | 2 333.00 |
BZ Autres créances | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 096 528.00 | 132.00 | 1 096 397.00 | 1 096 528.00 |
CF Disponibilités | 660 556.00 | | 660 556.00 | 660 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 772.00 | 132.00 | 1 765 640.00 | 1 765 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 105.00 | 2 085.00 | 1 766 021.00 | 1 768 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 415 284.00 | 1 534 581.00 | | 1 415 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 000.00 | 30 703.00 | | 222 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 283.00 | 1 620 284.00 | | 1 692 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 167.00 | 1 213.00 | | 6 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 571.00 | | | 64 571.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 737.00 | 4 213.00 | | 73 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 021.00 | 1 624 497.00 | | 1 766 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 21 590.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778.00 | |
GE Autres charges | | | 3 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 514.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 238 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337 580.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 551.00 | 3 380.00 | | 71 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 171.00 | 349 003.00 | | 359 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 173.00 | 318 300.00 | | 137 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 000.00 | 30 703.00 | | 222 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345.00 | 2 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345.00 | 2 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 520.00 | 777.00 | 345.00 | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 520.00 | 777.00 | 345.00 | 1 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 238 066.00 | 132.00 | 238 066.00 | 238 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 066.00 | 132.00 | 238 066.00 | 238 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 066.00 | 132.00 | 238 066.00 | 238 066.00 |
UG ‐ Financières | | 132.00 | 238 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 570.00 | 64 570.00 | | 64 570.00 |
VB T. V. A. | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 688.00 | 8 688.00 | 8.00 | 8 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 737.00 | 73 737.00 | | 73 737.00 |