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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 836.00 | 927.00 | 1 909.00 | 2 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 863.00 | 37 490.00 | 265 373.00 | 302 863.00 |
CF Disponibilités | 886 762.00 | | 886 762.00 | 886 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 883.00 | 37 490.00 | 1 306 393.00 | 1 343 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 719.00 | 38 417.00 | 1 308 302.00 | 1 346 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 626 801.00 | 507 236.00 | | 626 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 118.00 | 208 322.00 | | 534 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 919.00 | 770 558.00 | | 1 215 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 871.00 | | 2 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 575.00 | | | 86 575.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 383.00 | 5 871.00 | | 92 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 302.00 | 776 429.00 | | 1 308 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 450.00 | | 230 450.00 | 230 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 450.00 | | 230 450.00 | 230 450.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 183.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542 619.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 490.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 475 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60 268.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -53 163.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 314.00 | -120.00 | | 100 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 069.00 | 488 037.00 | | 773 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 951.00 | 279 715.00 | | 238 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 118.00 | 208 322.00 | | 534 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969.00 | | | 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718.00 | 208.00 | | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718.00 | 208.00 | | 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 586.00 | 37 490.00 | 58 586.00 | 58 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 586.00 | 37 490.00 | 58 586.00 | 58 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 586.00 | 37 490.00 | 58 586.00 | 58 586.00 |
UG ‐ Financières | | 37 490.00 | 58 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 304.00 | 63 304.00 | | 63 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
UX Autres créances clients | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | | | 462.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 123.00 | 154 257.00 | 1 865.00 | 156 123.00 |
VW T.V.A. | 23 270.00 | 23 270.00 | | 23 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 382.00 | 92 382.00 | | 92 382.00 |