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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 941.00 | 11 902.00 | 12 039.00 | 23 941.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 941.00 | 11 902.00 | 12 039.00 | 23 941.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 736.00 | | 20 736.00 | 20 736.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 752.00 | | 20 752.00 | 20 752.00 |
072 Créances – Autres | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
084 Disponibilités | 41 909.00 | | 41 909.00 | 41 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 495.00 | | 84 495.00 | 84 495.00 |
110 Total général Actif | 108 436.00 | 11 902.00 | 96 533.00 | 108 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 249.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 726.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 313.00 | 173 128.00 | | 152 313.00 |
222 Production stockée | 12 595.00 | -4 715.00 | | 12 595.00 |
230 Autres produits | 35.00 | 42.00 | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 943.00 | 168 455.00 | | 164 943.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 036.00 | 42 081.00 | | 36 036.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 232.00 | 3 184.00 | | -2 232.00 |
242 Autres charges externes. | 35 219.00 | 40 227.00 | | 35 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 883.00 | | | 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 690.00 | 3 089.00 | | 2 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 056.00 | 54 403.00 | | 54 056.00 |
252 Charges sociales | 11 691.00 | 13 077.00 | | 11 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 884.00 | 2 502.00 | | 2 884.00 |
262 Autres charges | 920.00 | 710.00 | | 920.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 263.00 | 159 273.00 | | 141 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 680.00 | 9 182.00 | | 23 680.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 51.00 | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 417.00 | -688.00 | | 1 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 262.00 | 9 820.00 | | 22 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 999.00 | | | 999.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 249.00 | | | 11 249.00 |