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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 877.00 | 19 072.00 | 20 805.00 | 39 877.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 877.00 | 19 072.00 | 20 805.00 | 39 877.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 385.00 | | 22 385.00 | 22 385.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 664.00 | | 22 664.00 | 22 664.00 |
072 Créances – Autres | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
084 Disponibilités | 52 436.00 | | 52 436.00 | 52 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 521.00 | | 102 521.00 | 102 521.00 |
110 Total général Actif | 142 399.00 | 19 072.00 | 123 327.00 | 142 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 077.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 169.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 606.00 | 258 252.00 | | 127 606.00 |
222 Production stockée | 19 650.00 | -18 504.00 | | 19 650.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 456.00 | 2 122.00 | | 1 456.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 714.00 | 241 877.00 | | 148 714.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 867.00 | 63 862.00 | | 39 867.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -771.00 | 268.00 | | -771.00 |
242 Autres charges externes. | 33 750.00 | 41 647.00 | | 33 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 489.00 | 3 169.00 | | 3 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 266.00 | 76 120.00 | | 63 266.00 |
252 Charges sociales | 12 904.00 | 15 179.00 | | 12 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 832.00 | 4 671.00 | | 5 832.00 |
262 Autres charges | 791.00 | 917.00 | | 791.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 127.00 | 205 833.00 | | 159 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 413.00 | 36 044.00 | | -10 413.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 540.00 | | | 540.00 |
294 Charges financières | 222.00 | 69.00 | | 222.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 662.00 | 1 517.00 | | -2 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 432.00 | 34 458.00 | | -7 432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 169.00 | | | 17 169.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 042.00 | | | 26 042.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 169.00 | | | 17 169.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 615.00 | | | 12 615.00 |