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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 227.00 | 35 871.00 | 8 356.00 | 44 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 227.00 | 35 871.00 | 8 356.00 | 44 227.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 587.00 | | 16 587.00 | 16 587.00 |
072 Créances – Autres | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 68 899.00 | | 68 899.00 | 68 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 562.00 | | 115 562.00 | 115 562.00 |
110 Total général Actif | 159 788.00 | 35 871.00 | 123 918.00 | 159 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 901.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 386.00 | 259 361.00 | | 180 386.00 |
222 Production stockée | 30 000.00 | -7 830.00 | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1 790.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 390.00 | 253 321.00 | | 210 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 839.00 | 72 853.00 | | 73 839.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 2 896.00 | | |
242 Autres charges externes. | 49 002.00 | 48 745.00 | | 49 002.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 983.00 | 3 180.00 | | 3 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 352.00 | 72 836.00 | | 86 352.00 |
252 Charges sociales | 15 631.00 | 12 690.00 | | 15 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 691.00 | 4 548.00 | | 4 691.00 |
262 Autres charges | 151.00 | 964.00 | | 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 649.00 | 218 710.00 | | 233 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 259.00 | 34 610.00 | | -23 259.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 034.00 | | |
294 Charges financières | 26.00 | 57.00 | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 788.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 284.00 | 31 799.00 | | -23 284.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 728.00 | | | 42 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 563.00 | | | 23 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 344.00 | | | 20 344.00 |