| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 543.00 | 26 632.00 | 13 911.00 | 40 543.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 543.00 | 26 632.00 | 13 911.00 | 40 543.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 047.00 | | 27 047.00 | 27 047.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 60 177.00 | | 60 177.00 | 60 177.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 433.00 | | 99 433.00 | 99 433.00 |
110 Total général Actif | 139 976.00 | 26 632.00 | 113 344.00 | 139 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 344.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 268.00 | 127 606.00 | | 155 268.00 |
222 Production stockée | -11 820.00 | 19 650.00 | | -11 820.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22.00 | 1 456.00 | | 22.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 3.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 488.00 | 148 714.00 | | 143 488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 832.00 | 39 867.00 | | 34 832.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -161.00 | -771.00 | | -161.00 |
242 Autres charges externes. | 36 959.00 | 33 750.00 | | 36 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 264.00 | 3 489.00 | | 3 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 309.00 | 63 266.00 | | 50 309.00 |
252 Charges sociales | 9 146.00 | 12 904.00 | | 9 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 560.00 | 5 832.00 | | 7 560.00 |
262 Autres charges | 850.00 | 791.00 | | 850.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 758.00 | 159 127.00 | | 142 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 730.00 | -10 413.00 | | 730.00 |
290 Produits exceptionnels | 285.00 | 540.00 | | 285.00 |
294 Charges financières | 92.00 | 222.00 | | 92.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 662.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 693.00 | -7 432.00 | | -1 693.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 877.00 | | | 39 877.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 666.00 | | | 666.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |