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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613.00 | 8.00 | 604.00 | 613.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 4 130.00 | 3 369.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 035.00 | 109 794.00 | 119 241.00 | 229 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 852.00 | 9 918.00 | 1 933.00 | 11 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 902.00 | | 70 902.00 | 70 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 902.00 | 123 851.00 | 196 050.00 | 319 902.00 |
BT Marchandises | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 679.00 | | 36 679.00 | 36 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 375.00 | | 111 375.00 | 111 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 278.00 | 123 851.00 | 307 426.00 | 431 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 11 764.00 | 15 051.00 | | 11 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 220.00 | -3 286.00 | | 3 220.00 |
DL TOTAL (I) | 47 485.00 | 44 264.00 | | 47 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 486.00 | 98 805.00 | | 71 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 358.00 | 125 396.00 | | 111 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 762.00 | 33 447.00 | | 31 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 331.00 | 15 680.00 | | 12 331.00 |
EA Autres dettes | 33 003.00 | 26 420.00 | | 33 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 941.00 | 299 750.00 | | 259 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 426.00 | 344 015.00 | | 307 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 761.00 | 236 255.00 | | 223 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 850.00 | 7 179.00 | | 7 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 613.00 | | 113 613.00 | 113 613.00 |
FD Production vendue biens | 168 386.00 | | 168 386.00 | 168 386.00 |
FG Production vendue services | 575 238.00 | | 575 238.00 | 575 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 238.00 | | 857 238.00 | 857 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 515.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 1 125.00 | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 26 152.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 154.00 | 177.00 | | 2 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 154.00 | 177.00 | | 27 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 154.00 | 25 974.00 | | -2 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 583.00 | | | 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 220.00 | -3 286.00 | | 3 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 482.00 | 119 176.00 | | 108 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 762.00 | 31 762.00 | | 31 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 003.00 | 33 003.00 | | 33 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 902.00 | 5 902.00 | | 70 902.00 |
VB T. V. A. | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 635.00 | 27 456.00 | 36 179.00 | 63 635.00 |
VI Groupe et associés | 111 358.00 | 111 358.00 | | 111 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 679.00 | | | 36 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 229.00 | 121 229.00 | | 121 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 941.00 | 223 761.00 | 36 179.00 | 259 941.00 |