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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613.00 | 213.00 | 399.00 | 613.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 4 511.00 | 2 988.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 829.00 | 129 416.00 | 129 412.00 | 258 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 485.00 | 4 576.00 | 10 909.00 | 15 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 063.00 | | 71 063.00 | 71 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 492.00 | 138 718.00 | 214 774.00 | 353 492.00 |
BT Marchandises | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
BZ Autres créances | 21 174.00 | | 21 174.00 | 21 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 20 927.00 | | 20 927.00 | 20 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 975.00 | | 52 975.00 | 52 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 970.00 | | 103 970.00 | 103 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 462.00 | 138 718.00 | 318 744.00 | 457 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 14 985.00 | 11 764.00 | | 14 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 346.00 | 3 220.00 | | -2 346.00 |
DL TOTAL (I) | 45 138.00 | 47 485.00 | | 45 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 225.00 | 71 486.00 | | 86 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 567.00 | 111 358.00 | | 100 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 812.00 | 31 762.00 | | 25 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 250.00 | 12 331.00 | | 15 250.00 |
EA Autres dettes | | 33 003.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 605.00 | 259 941.00 | | 273 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 744.00 | 307 426.00 | | 318 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 451.00 | 223 761.00 | | 166 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 500.00 | | 109 500.00 | 109 500.00 |
FD Production vendue biens | 169 714.00 | | 169 714.00 | 169 714.00 |
FG Production vendue services | 570 783.00 | | 570 783.00 | 570 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 999.00 | | 849 999.00 | 849 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 582.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 154.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 154.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 583.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 717.00 | 889 982.00 | | 858 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 064.00 | 886 761.00 | | 861 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 346.00 | 3 220.00 | | -2 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 573.00 | 108 482.00 | | 86 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 45 305.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 143.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 812.00 | 25 812.00 | | 25 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 064.00 | 6 064.00 | | 71 064.00 |
VB T. V. A. | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 225.00 | 24 822.00 | 61 403.00 | 86 225.00 |
VI Groupe et associés | 100 567.00 | 100 567.00 | | 100 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 975.00 | | | 52 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 214.00 | 80 214.00 | 65 000.00 | 145 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 855.00 | 166 452.00 | 61 403.00 | 227 855.00 |