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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 420.00 | 5 023.00 | 1 396.00 | 6 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 6 036.00 | 1 463.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 929.00 | 234 995.00 | 207 934.00 | 442 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 503.00 | 12 985.00 | 2 517.00 | 15 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 353.00 | 259 040.00 | 278 312.00 | 537 353.00 |
BT Marchandises | 15 324.00 | | 15 324.00 | 15 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
BZ Autres créances | 43 716.00 | | 43 716.00 | 43 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
CF Disponibilités | 76 048.00 | | 76 048.00 | 76 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 187.00 | | 335 187.00 | 335 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 540.00 | 259 040.00 | 613 499.00 | 872 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 472.00 | -477.00 | | 6 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 896.00 | 6 950.00 | | 113 896.00 |
DL TOTAL (I) | 152 869.00 | 38 972.00 | | 152 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 462.00 | 106 395.00 | | 184 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 855.00 | 200 185.00 | | 204 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 329.00 | 36 279.00 | | 24 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 747.00 | 15 656.00 | | 20 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 692.00 | 30 865.00 | | 24 692.00 |
EA Autres dettes | 1 543.00 | 1 084.00 | | 1 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 630.00 | 390 467.00 | | 460 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 499.00 | 429 439.00 | | 613 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 869.00 | 280 197.00 | | 296 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VB T. V. A. | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 462.00 | 45 030.00 | 113 644.00 | 184 462.00 |
VI Groupe et associés | 204 855.00 | 204 855.00 | | 204 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 958.00 | 118 958.00 | | 118 958.00 |
VW T.V.A. | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 301.00 | 296 869.00 | 113 644.00 | 436 301.00 |