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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 420.00 | 3 861.00 | 2 558.00 | 6 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 5 655.00 | 1 844.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 062.00 | 208 242.00 | 121 819.00 | 330 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 934.00 | 12 826.00 | 4 108.00 | 16 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 916.00 | 230 586.00 | 195 330.00 | 425 916.00 |
BT Marchandises | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 476.00 | | 39 476.00 | 39 476.00 |
BZ Autres créances | 98 200.00 | | 98 200.00 | 98 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CF Disponibilités | 52 744.00 | | 52 744.00 | 52 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 814.00 | | 10 814.00 | 10 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 109.00 | | 234 109.00 | 234 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 026.00 | 230 586.00 | 429 439.00 | 660 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DH Report à nouveau | -477.00 | -13 333.00 | | -477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 950.00 | 12 855.00 | | 6 950.00 |
DL TOTAL (I) | 38 972.00 | 32 022.00 | | 38 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 395.00 | 108 315.00 | | 106 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 185.00 | 73 996.00 | | 200 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 279.00 | 36 192.00 | | 36 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 656.00 | 12 911.00 | | 15 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 865.00 | 16 923.00 | | 30 865.00 |
EA Autres dettes | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 467.00 | 248 340.00 | | 390 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 439.00 | 280 362.00 | | 429 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 197.00 | 138 144.00 | | 280 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 917.00 | | 68 917.00 | 68 917.00 |
FD Production vendue biens | 108 937.00 | | 108 937.00 | 108 937.00 |
FG Production vendue services | 409 778.00 | | 409 778.00 | 409 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 634.00 | | 587 634.00 | 587 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 245.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 780.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 780.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 391.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 391.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | 30 389.00 | | -20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 395.00 | 877 818.00 | | 699 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 445.00 | 864 963.00 | | 692 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 950.00 | 12 855.00 | | 6 950.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 41 470.00 | 23 260.00 | | 41 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VB T. V. A. | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 396.00 | 32 405.00 | 73 991.00 | 106 396.00 |
VI Groupe et associés | 200 185.00 | 200 185.00 | | 200 185.00 |
VP Divers | 24 563.00 | 24 563.00 | | 24 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VW T.V.A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 188.00 | 280 197.00 | 73 991.00 | 354 188.00 |