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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 473.00 | 24 813.00 | 15 660.00 | 40 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 792.00 | 39 946.00 | 40 846.00 | 80 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 562.00 | 64 759.00 | 57 803.00 | 122 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 330.00 | | 98 330.00 | 98 330.00 |
BN En cours de production de biens | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 750.00 | | 399 750.00 | 399 750.00 |
BZ Autres créances | 19 801.00 | | 19 801.00 | 19 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CF Disponibilités | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 926.00 | | 674 926.00 | 674 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 488.00 | 64 759.00 | 732 729.00 | 797 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 128 533.00 | | | 128 533.00 |
DH Report à nouveau | 44 711.00 | | | 44 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 711.00 | | | 55 711.00 |
DL TOTAL (I) | 230 605.00 | | | 230 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 425.00 | | | 168 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 459.00 | | | 23 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 496.00 | | | 184 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 758.00 | | | 117 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 124.00 | | | 502 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 729.00 | | | 732 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 152.00 | | | 496 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 820.00 | | | 146 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 232 114.00 | | 1 232 114.00 | 1 232 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 114.00 | | 1 232 114.00 | 1 232 114.00 |
FM Production stockée | | | 95 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 305.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 632.00 | | | -4 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 416.00 | | | 1 351 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 705.00 | | | 1 295 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 711.00 | | | 55 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 766.00 | | 796.00 | 121 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 469.00 | | 796.00 | 120 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 454.00 | 21 306.00 | | 43 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 454.00 | 21 306.00 | | 43 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 496.00 | 184 496.00 | | 184 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 843.00 | 23 843.00 | | 23 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
UX Autres créances clients | 399 750.00 | | | 399 750.00 |
VB T. V. A. | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
VC Groupe et associés | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 820.00 | 146 820.00 | | 146 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 605.00 | 15 634.00 | 5 971.00 | 21 605.00 |
VI Groupe et associés | 23 459.00 | 23 459.00 | | 23 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 715.00 | | | 38 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 781.00 | 430 781.00 | | 430 781.00 |
VW T.V.A. | 77 653.00 | 77 653.00 | | 77 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 137.00 | 488 166.00 | 5 971.00 | 494 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
ST Autres comptes | 72 893.00 | | | 72 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 011.00 | | | 43 011.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
YT Sous‐traitance | 444 736.00 | | | 444 736.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 328.00 | | | 36 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 611 106.00 | | | 611 106.00 |