| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 469.00 | 43 711.00 | 48 758.00 | 92 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 666.00 | 84 591.00 | 37 075.00 | 121 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 297.00 | | 13 297.00 | 13 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 432.00 | 128 302.00 | 99 130.00 | 227 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 436 000.00 | | 436 000.00 | 436 000.00 |
BN En cours de production de biens | 382 450.00 | | 382 450.00 | 382 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 325.00 | | 22 325.00 | 22 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 969.00 | | 887 969.00 | 887 969.00 |
BZ Autres créances | 21 351.00 | | 21 351.00 | 21 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
CF Disponibilités | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 275.00 | | 1 758 275.00 | 1 758 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 707.00 | 128 302.00 | 1 857 405.00 | 1 985 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
DG Autres réserves | 269 955.00 | | | 269 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 190.00 | | | -74 190.00 |
DL TOTAL (I) | 252 415.00 | | | 252 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 918.00 | | | 481 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 931.00 | | | 160 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 596.00 | | | 388 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 559.00 | | | 565 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 990.00 | | | 1 604 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 405.00 | | | 1 857 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 496 371.00 | | | 1 496 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304 146.00 | | | 304 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 224.00 | | 3 208.00 | 224 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 927.00 | | 1 208.00 | 212 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 297.00 | | 2 000.00 | 11 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 596.00 | 34 706.00 | | 93 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 596.00 | 34 706.00 | | 93 596.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 596.00 | 388 596.00 | | 388 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 399.00 | 29 399.00 | | 29 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 851.00 | 59 851.00 | | 59 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 173.00 | 50 173.00 | | 50 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
UX Autres créances clients | 831 624.00 | 831 624.00 | | 831 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 345.00 | 56 345.00 | | 56 345.00 |
VB T. V. A. | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VC Groupe et associés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 146.00 | 304 146.00 | | 304 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 772.00 | 69 153.00 | 108 619.00 | 177 772.00 |
VI Groupe et associés | 160 931.00 | 160 931.00 | | 160 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 306.00 | | | 44 306.00 |
VP Divers | -104.00 | -104.00 | | -104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 892.00 | 925 892.00 | | 925 892.00 |
VW T.V.A. | 426 136.00 | 426 136.00 | | 426 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 004.00 | 1 488 385.00 | 108 619.00 | 1 597 004.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 465.00 | | | 18 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
ST Autres comptes | 223 569.00 | | | 223 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 382 546.00 | | | 382 546.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 157 018.00 | | | 157 018.00 |
YT Sous‐traitance | 1 394 947.00 | | | 1 394 947.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 121 419.00 | | | 121 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 874.00 | | | 19 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 834 197.00 | | | 834 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 671 005.00 | | | 671 005.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 141 970.00 | | | 2 141 970.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |