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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 469.00 | 27 950.00 | 64 519.00 | 92 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 458.00 | 65 646.00 | 54 812.00 | 120 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 297.00 | | 11 297.00 | 11 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 224.00 | 93 596.00 | 130 628.00 | 224 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 300.00 | | 197 300.00 | 197 300.00 |
BN En cours de production de biens | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 493.00 | | 1 085 493.00 | 1 085 493.00 |
BZ Autres créances | 117 594.00 | | 117 594.00 | 117 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CF Disponibilités | 15 808.00 | | 15 808.00 | 15 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 959.00 | | 17 959.00 | 17 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 369.00 | | 1 853 369.00 | 1 853 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 593.00 | 93 596.00 | 1 983 997.00 | 2 077 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
DG Autres réserves | 151 833.00 | | | 151 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 122.00 | | | 188 122.00 |
DL TOTAL (I) | 396 605.00 | | | 396 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 422.00 | | | 327 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 789.00 | | | 45 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 136.00 | | | 798 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 509.00 | | | 406 509.00 |
EA Autres dettes | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 392.00 | | | 1 587 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 997.00 | | | 1 983 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 418.00 | | | 1 534 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 346.00 | | | 205 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 742.00 | | 81 282.00 | 162 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 800.00 | 224 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 800.00 | 212 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 445.00 | | 81 282.00 | 151 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 260.00 | 24 507.00 | 18 171.00 | 87 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 260.00 | 24 507.00 | 18 171.00 | 87 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 136.00 | 798 136.00 | | 798 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 494.00 | 32 494.00 | | 32 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 002.00 | 55 002.00 | | 55 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 173.00 | 50 173.00 | | 50 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 147.00 | 1 029 147.00 | | 1 029 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 345.00 | 56 345.00 | | 56 345.00 |
VB T. V. A. | 41 645.00 | 41 645.00 | | 41 645.00 |
VC Groupe et associés | 70 853.00 | 70 853.00 | | 70 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 346.00 | 205 346.00 | | 205 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 076.00 | 69 103.00 | 52 973.00 | 122 076.00 |
VI Groupe et associés | 45 789.00 | 45 789.00 | | 45 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 806.00 | | | 33 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 342.00 | 1 232 342.00 | | 1 232 342.00 |
VW T.V.A. | 268 840.00 | 268 840.00 | | 268 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 405.00 | 1 526 432.00 | 52 973.00 | 1 579 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
ST Autres comptes | 159 544.00 | | | 159 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 868.00 | | | 181 868.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 692.00 | | | 47 692.00 |
YT Sous‐traitance | 1 072 373.00 | | | 1 072 373.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 943.00 | | | 48 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 308.00 | | | 22 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 549 270.00 | | | 549 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 491 836.00 | | | 491 836.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 478 163.00 | | | 1 478 163.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |