| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 473.00 | 32 984.00 | 32 489.00 | 65 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 972.00 | 54 275.00 | 31 697.00 | 85 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 297.00 | | 11 297.00 | 11 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 742.00 | 87 259.00 | 75 483.00 | 162 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 630.00 | | 158 630.00 | 158 630.00 |
BN En cours de production de biens | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 410.00 | | 728 410.00 | 728 410.00 |
BZ Autres créances | 53 901.00 | | 53 901.00 | 53 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
CF Disponibilités | 40 828.00 | | 40 828.00 | 40 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 208.00 | | 1 241 208.00 | 1 241 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 950.00 | 87 259.00 | 1 316 691.00 | 1 403 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 94 244.00 | | | 94 244.00 |
DH Report à nouveau | 44 711.00 | | | 44 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 879.00 | | | 32 879.00 |
DL TOTAL (I) | 223 484.00 | | | 223 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 094.00 | | | 155 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 389.00 | | | 115 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 778.00 | | | 76 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 739.00 | | | 458 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 515.00 | | | 227 515.00 |
EA Autres dettes | 59 692.00 | | | 59 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 207.00 | | | 1 093 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 691.00 | | | 1 316 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 919.00 | | | 1 011 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 866.00 | | | 39 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 562.00 | | 40 180.00 | 122 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 265.00 | | 30 180.00 | 121 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 297.00 | | 10 000.00 | 1 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 760.00 | 22 500.00 | | 64 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 760.00 | 22 500.00 | | 64 760.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 227.00 | 11 940.00 | 81 287.00 | 93 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 739.00 | 458 739.00 | | 458 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 579.00 | 52 579.00 | | 52 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 693.00 | 59 693.00 | | 59 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
UX Autres créances clients | 672 064.00 | | | 672 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 510.00 | | | 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 345.00 | | | 56 345.00 |
VB T. V. A. | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
VC Groupe et associés | 32 870.00 | | | 32 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 866.00 | 61 866.00 | | 61 866.00 |
VI Groupe et associés | 115 389.00 | 115 389.00 | | 115 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 493.00 | | | 31 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 431.00 | 799 431.00 | | 799 431.00 |
VW T.V.A. | 161 030.00 | 161 030.00 | | 161 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 428.00 | 935 141.00 | 81 287.00 | 1 016 428.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
ST Autres comptes | 100 675.00 | | | 100 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 360.00 | | | 217 360.00 |
YT Sous‐traitance | 987 019.00 | | | 987 019.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 328.00 | | | 47 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 013.00 | | | 342 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 294 737.00 | | | 294 737.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 365 100.00 | | | 1 365 100.00 |