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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 854.00 | 154 842.00 | 18 012.00 | 172 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 780.00 | 154 842.00 | 18 938.00 | 173 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 052.00 | | 522 052.00 | 522 052.00 |
BZ Autres créances | 16 523.00 | | 16 523.00 | 16 523.00 |
CF Disponibilités | 139 409.00 | | 139 409.00 | 139 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 983.00 | | 677 983.00 | 677 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 763.00 | 154 842.00 | 696 921.00 | 851 763.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 86 100.00 | | | 86 100.00 |
DH Report à nouveau | 30 311.00 | | | 30 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 598.00 | | | 152 598.00 |
DL TOTAL (I) | 311 909.00 | | | 311 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 183.00 | | | 23 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 922.00 | | | 160 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 908.00 | | | 200 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 012.00 | | | 385 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 921.00 | | | 696 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 012.00 | | | 385 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 907 759.00 | 132 722.00 | 3 040 481.00 | 2 907 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 907 759.00 | 132 722.00 | 3 040 481.00 | 2 907 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 103 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 966 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 930.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 945 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 659.00 | | | 62 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 844.00 | | | 41 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | | | 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 152.00 | | | 41 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 689.00 | | | 46 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 144 997.00 | | | 3 144 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 992 399.00 | | | 2 992 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 598.00 | | | 152 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 34 671.00 | | | 34 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 337.00 | | 4 013.00 | 184 337.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 445.00 | 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 570.00 | 173 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 125.00 | 172 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 603.00 | | 3 376.00 | 182 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 734.00 | | 637.00 | 1 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 037.00 | 12 930.00 | 13 125.00 | 155 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 037.00 | 12 930.00 | 13 125.00 | 155 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 922.00 | 160 922.00 | | 160 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 215.00 | 43 215.00 | | 43 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 678.00 | 57 678.00 | | 57 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | | | 825.00 |
UX Autres créances clients | 522 052.00 | | | 522 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
VB T. V. A. | 332.00 | | | 332.00 |
VI Groupe et associés | 23 183.00 | 23 183.00 | | 23 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 329.00 | | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 400.00 | 538 575.00 | 825.00 | 539 400.00 |
VW T.V.A. | 100 014.00 | 100 014.00 | | 100 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 012.00 | 385 012.00 | | 385 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 805.00 | | | 39 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
ST Autres comptes | 1 934 962.00 | | | 1 934 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 368.00 | | | 21 368.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 784.00 | | | 44 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 601 941.00 | | | 601 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 308 500.00 | | | 308 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 966 735.00 | | | 1 966 735.00 |